Numans Health Food Holdings Company Limited (2530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.75M | 83.46M | 150.57M | 44.31M | 93.99M |
| רווח נקי | 5.36M | 99.47M | 194.62M | 98.41M | 154.13M |
| פחת והפחתות | 4.52M | 4.04M | 4.90M | 4.81M | 3.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.81M | 9.28M | -24.15M | -113.36M | -21.82M |
| יתרת לקוחות | 23.00M | 22.42M | 6.79M | -18.85M | -42.70M |
| מלאי | 21.18M | -6.86M | -27.66M | -86.19M | 9.49M |
| יתרת ספקים | -16.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.28M | -3.27M | -8.32M | 11.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.06M | -29.32M | -24.81M | 54.45M | -41.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.02K | 2.04M | 1.57M | -4.14M | -519.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.02K | -1.13M | -205.00K | -1.20M | -996.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.17M | 1.78M | -2.94M | 477.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 116.27M | -113.49M | -83.79M | -8.56M | -29.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 168.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.71M | -110.00M | -80.00M | -4.99M | -27.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.93M | -3.49M | -3.79M | -3.57M | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.65M | 235.82M | 262.56M | 192.84M | 152.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.25M | 1.24M | 1.37M | 8.57M | -4.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 176.24M | -26.74M | 69.72M | 40.18M | 59.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.41M | 262.56M | 192.84M | 152.66M | 92.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.65M | 235.82M | 262.56M | 192.84M | 152.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.71M | 82.33M | 149.95M | 39.42M | 93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.75M | 83.46M | 150.57M | 44.31M | 93.99M |
| הוצאות הוניות | -37.02K | -1.13M | -615.00K | -4.89M | -996.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY