Jiangxi Rimag Group Co., Ltd. Class H (2522) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.79 | 2.24 | 1.96 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.78 | 2.22 | 1.93 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.29 | 0.65 | 0.60 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.43 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.37 | 0.03 | 0.64 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 1.20 | 0.17 | 1.60 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 385.16M | 496.69M | 117.22M | 76.94M | 60.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.44 | 1.56 | 1.45 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.23 | 1.63 | 1.66 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.47 | 1.74 | -1.07 | 2.91 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 1.82 | 1.73 | 1.21 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | -0.01 | 1.87 | 0.77 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.61% | 33.81% | 36.46% | 35.80% | 30.21% |
| שיעור EBIT | -11.62% | 2.80% | -3.43% | 7.34% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 10.29% | 25.60% | 22.26% | 27.58% | 26.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.84% | 5.70% | -3.56% | 7.78% | 4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.79% | -0.48% | -6.75% | 4.67% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.89% | 0.43% | -6.04% | 4.78% | 0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.90% | -1.20% | -7.74% | 3.94% | -1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.95% | -89.77% | 89.46% | 102.38% | 38.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.51% | -8.39% | 189.37% | 60.05% | 2.40% |
| תשואה על הנכסים | -0.89% | 0.13% | -2.03% | 2.36% | 0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.33% | 0.19% | -3.15% | 3.44% | 0.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.48% | 2.10% | -1.46% | 4.62% | 2.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.01% | 1.88% | -1.31% | 3.52% | -34.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.94% | 0.14% | -2.08% | 2.42% | 0.02% |
| תשואת רווחים | -1.72% | 0.14% | -0.20% | 0.96% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.47 | 1.57 | 2.80 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 9.71 | 18.25 | 25.39 | 28.42 |
| מחזור מלאי | 126.03 | 126.92 | 71.65 | 56.52 | 81.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 0.87 | 0.69 | 1.03 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.49 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.28 | 1.90 | 2.90 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.59 | 213.93 | 218.02 | 122.55 | 119.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 271.51 | 248.65 | 232.93 | 130.46 | 128.23 |
| ימי מלאי | 2.90 | 2.88 | 5.09 | 6.46 | 4.46 |
| ימי אשראי מספקים | 82.81 | 37.59 | 20.00 | 14.37 | 12.84 |
| מחזור תפעולי | 274.41 | 251.53 | 238.02 | 136.92 | 132.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.50 | 0.04 | 0.59 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | 0.16 | -0.86 | 0.31 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.33 | 0.89 | 0.28 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.15 | 0.33 | -23.45 | 0.52 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 1.48 | 0.04 | 2.09 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 1.48 | 0.04 | 2.09 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.28 | 0.02 | 0.52 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.65% | 2.18% | -1.29% | 2.28% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.67 | 703.16 | -504.89 | 103.75 | 13,245.00 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 3.03 | 30.48 | 4.96 | 6.15 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.33 | 15.93 | 3.56 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.08 | 45.77 | -77.60 | 43.92 | -65.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.90 | 14.89 | 1,819.51 | 22.88 | 24.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -6.51 | 2.52 | 0.01 | -132.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.33 | 15.93 | 3.56 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | 11.82 | 138.81 | 18.76 | 23.91 |
| שווי חברה | 1.47B | 2.64B | 23.50B | 4.81B | 4.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.71 | 11.82 | 138.81 | 18.76 | 23.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 3.03 | 30.90 | 5.17 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.28 | 45.75 | -78.66 | 45.80 | -67.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.71 | 14.89 | 1,844.33 | 23.86 | 25.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.63 | 5.18 | 4.10 | 3.80 | 3.52 |
| הון עצמי למניה | 5.04 | 5.56 | 4.17 | 3.81 | 3.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -1.52 | -0.15 | 0.16 | 17.10 |
| הכנסות למניה | 2.34 | 2.44 | 2.18 | 2.74 | 2.16 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.01 | -0.13 | 0.13 | 0.00 |
| נטל מס | 0.50 | -0.90 | 0.89 | 1.02 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.50 | -0.17 | 1.97 | 0.64 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.39 | -42.50 | -0.25 | 4.64 | 211.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY