דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jiangxi Rimag Group Co., Ltd. Class H (2522) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת177.44M12.74M201.44M198.17M18.00M
רווח נקי-4.18M-51.33M43.38M935.00K-360.73M
פחת והפחתות199.01M195.36M188.03M169.58M153.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0472.00K2.60M3.22M291.12M
שינוי בהון החוזר-73.53M-166.78M8.56M-22.53M-128.97M
יתרת לקוחות-80.38M-205.99M7.22M-22.76M-127.96M
מלאי2.19M-1.41M1.34M228.00K-1.01M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר4.67M40.62M000
פריטים אחרים שאינם במזומן56.13M35.02M-41.14M46.97M63.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-334.20M-327.05M-117.07M-251.54M-151.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-115.52M-300.46M-92.32M-267.19M-142.68M
רכישות, נטו-131.42M-10.50M-18.95M35.85M-8.26M
רכישת השקעות-80.20M-3.00M-600.00K-23.10M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.51M0000
פעילויות השקעה אחרות-8.57M-13.09M-5.20M2.91M-96.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון524.60M383.74M-235.72M-96.45M452.92M
פירעון חוב87.66M129.71M-44.37M-55.36M-132.40M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-149.07M-14.04M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות586.01M268.06M-191.36M-41.08M585.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה623.97M262.39M188.84M340.19M490.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.26M4.12M000
שינוי נטו במזומנים361.59M73.55M-151.36M-149.81M319.89M
מזומנים בתחילת התקופה262.39M188.84M340.19M490.01M170.12M
מזומנים בסוף התקופה623.97M262.39M188.84M340.19M490.01M
תזרים מזומנים חופשי57.74M-298.75M104.92M-73.46M-124.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת177.44M12.74M201.44M198.17M18.00M
הוצאות הוניות-119.70M-311.50M-96.52M-271.63M-142.68M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Jiangxi Rimag Group Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים