Shanxi Installation Group Co., Ltd. Class H (2520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.55 | -0.30 | 0.08 | 0.12 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.85B | -3.58B | -3.59B | -3.34B | -3.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.70 | 3.45 | 2.95 | 2.87 | 3.02 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.29 | 8.96 | 8.73 | 9.01 | 11.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.76 | 2.21 | 2.47 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.95 | 3.41 | 2.85 | 2.71 | 2.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.29 | 7.56 | 6.02 | 5.54 | 4.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.92 | 20.74 | 13.57 | 12.03 | 5.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.51% | 11.10% | 12.42% | 12.75% | 14.34% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 2.63% | 2.67% | 2.93% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 5.58% | 3.87% | 3.59% | 4.09% | 5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 2.63% | 1.85% | 2.17% | 4.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | 1.91% | 1.84% | 2.05% | 1.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.32% | 1.71% | 1.87% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.38% | 1.84% | 1.71% | 1.87% | 1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.42% | 69.08% | 93.23% | 91.31% | 70.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.40% | 72.52% | 99.48% | 94.49% | 36.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.52% | 0.87% | 0.87% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 4.64% | 7.58% | 7.88% | 8.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 3.40% | 3.41% | 3.66% | 10.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 1.90% | 1.80% | 2.02% | 6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 0.52% | 0.88% | 0.88% | 0.71% |
| תשואת רווחים | 7.38% | 4.65% | 7.45% | 7.59% | 5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 0.63 | 0.92 | 0.83 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 0.92 | 1.13 | 0.92 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 43.47 | 27.71 | 35.97 | 50.85 | 75.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.52 | 7.16 | 8.72 | 7.92 | 12.38 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.08 | 37.87 | -93.67 | 181.76 | 76.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.88 | 196.81 | 84.53 | 48.46 | 37.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 533.20 | 581.41 | 397.51 | 437.64 | 337.32 |
| ימי מלאי | 8.40 | 13.17 | 10.15 | 7.18 | 4.85 |
| ימי אשראי מספקים | 284.71 | 397.78 | 323.13 | 396.36 | 304.22 |
| מחזור תפעולי | 541.59 | 594.59 | 407.65 | 444.82 | 342.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.14 | -1.26 | 0.28 | 0.37 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.33 | -1.29 | 0.23 | -0.19 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.56 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.03 | 0.82 | -0.50 | -6.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.61 | -30.85 | 0.93 | 0.46 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.34 | -34.61 | 5.60 | 0.67 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -117.68% | -61.30% | 11.26% | -9.49% | -11.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.78 | 21.36 | 13.42 | 13.17 | 17.01 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -1.63 | 8.88 | -10.54 | -8.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -1.68 | 7.30 | 5.29 | 56.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.98 | -0.63 | 0 | 0.36 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 18.02 | 28.06 | 19.97 | 18.06 | 9.41 |
| שווי חברה | 11.98B | 11.10B | 8.78B | 8.10B | 6.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.02 | 28.06 | 19.97 | 18.06 | 9.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.09 | 0.72 | 0.74 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.74 | -6.25 | 27.73 | -31.52 | -22.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07 | -6.43 | 22.78 | 15.83 | 147.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 2.40 | 2.27 | 2.23 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.11 | 2.01 | 1.90 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 8.68 | 7.44 | 8.91 | 8.01 | 9.63 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| נטל מס | 0.86 | 0.69 | 0.93 | 0.91 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.65 | -12.81 | 1.84 | 2.27 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY