Shanxi Installation Group Co., Ltd. Class H (2520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73B | 385.47M | 511.56M | 45.24M | 67.52M |
| רווח נקי | 134.85M | 209.53M | 225.12M | 212.78M | 212.16M |
| פחת והפחתות | 126.46M | 112.51M | 126.73M | 97.31M | 99.82M |
| מס הכנסה נדחה | -27.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.56B | -388.50M | -177.33M | -728.65M | -680.55M |
| יתרת לקוחות | -2.60B | -163.61M | -1.17B | -2.65B | -4.05B |
| מלאי | -28.98M | -109.88M | -21.49M | -4.62M | 119.68M |
| יתרת ספקים | -77.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 147.32M | -115.02M | 1.02B | 1.93B | 3.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 597.96M | 451.93M | 337.03M | 463.80M | 436.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.85M | -87.09M | -750.76M | -445.30M | -659.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.91M | -68.87M | -768.46M | -336.27M | -729.86M |
| רכישות, נטו | 8.78M | 0 | -8.30M | -121.67M | 11.00M |
| רכישת השקעות | -74.71M | -20.00M | 0 | 0 | 520.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.70M | 0 | 0 | 12.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 76.20K | 26.00M | 12.64M | -473.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21B | -187.71M | 948.48M | 740.37M | 817.67M |
| פירעון חוב | 1.68B | 164.44M | 551.17M | 1.13B | 1.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 715.04M | 0 | 200.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.07M | -347.18M | -342.57M | -28.77M | -183.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -467.80M | -4.97M | 24.83M | -361.93M | -370.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.20B | 2.09B | 1.38B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.16M | 10.65K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -686.77M | 110.68M | 709.27M | 340.31M | 225.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 2.09B | 1.38B | 1.04B | 814.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.20B | 2.09B | 1.38B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.78B | 316.60M | -256.90M | -291.03M | -662.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73B | 385.47M | 511.56M | 45.24M | 67.52M |
| הוצאות הוניות | -49.91M | -68.87M | -768.46M | -336.27M | -729.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY