AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. Class H (2519) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.49 | 1.78 | 1.74 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.09 | 1.21 | 1.16 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.41 | 0.75 | 1.52 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -920.76M | -985.34M | -901.72M | 241.04M | -444.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.60 | 1.28 | 0.66 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.56 | 0.40 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.24 | 2.85 | 2.29 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.48 | 1.14 | 1.71 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.18 | 1.62 | 5.93 | 8.51 | 4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 0.80 | 0.20 | 0.13 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.27 | 12.78 | 10.43 | 3.82 | 4.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 3.16 | 2.42 | 0.73 | 2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.42% | 26.34% | 30.79% | 34.48% | 34.92% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 3.31% | 7.03% | 8.41% | 4.29% |
| שיעור EBITDA | 6.32% | 6.86% | 9.93% | 10.77% | 6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.62% | 3.12% | 6.78% | 8.89% | 5.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.49% | 1.38% | 5.89% | 7.37% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.61% | 1.18% | 4.71% | 6.13% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 1.11% | 4.87% | 5.99% | 3.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.99% | 85.11% | 79.97% | 83.14% | 94.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.74% | 44.31% | 86.90% | 82.86% | 64.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.55% | 5.74% | 10.28% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.47% | 5.01% | 16.38% | 23.52% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.04% | 6.80% | 11.89% | 22.89% | 13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.49% | 4.17% | 8.51% | 16.03% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | 1.55% | 5.76% | 10.28% | 4.42% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 6.99% | 10.15% | 10.23% | 4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.95 | 8.27 | 7.99 | 10.06 | 13.38 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 6.21 | 5.15 | 4.91 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 9.30 | 6.04 | 4.82 | 5.44 | 4.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 3.72 | 3.06 | 6.37 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 1.32 | 1.22 | 1.68 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.07 | 6.55 | 6.24 | 9.29 | 13.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.62 | 45.82 | 50.62 | 29.01 | 35.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.42 | 44.12 | 45.70 | 36.27 | 27.28 |
| ימי מלאי | 39.24 | 60.46 | 75.74 | 67.10 | 81.09 |
| ימי אשראי מספקים | 41.05 | 58.76 | 70.83 | 74.36 | 72.96 |
| מחזור תפעולי | 63.66 | 104.58 | 121.45 | 103.37 | 108.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 1.53 | 1.37 | 1.41 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.43 | 0.90 | 0.95 | 1.33 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.63 | 0.43 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 1.74 | 3.22 | 18.14 | 18.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.74 | 2.44 | 3.22 | 18.14 | 18.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.39 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.27% | 16.59% | 7.43% | 10.66% | 11.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 14.35 | 9.86 | 9.77 | 23.13 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.17 | 0.46 | 0.60 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.72 | 1.61 | 2.30 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 6.03 | 13.46 | 9.38 | 8.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 3.56 | 9.28 | 8.87 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.20 | 12.62 | 0.07 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.72 | 1.61 | 2.30 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 5.62 | 7.10 | 6.29 | 13.68 |
| שווי חברה | 4.15B | 5.14B | 7.55B | 5.89B | 6.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.89 | 5.62 | 7.10 | 6.29 | 13.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.39 | 0.70 | 0.68 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.17 | 13.79 | 20.45 | 10.62 | 10.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 8.15 | 14.10 | 10.04 | 10.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.71 | 7.63 | 7.91 | 5.47 | 4.29 |
| הון עצמי למניה | 7.71 | 7.60 | 7.90 | 5.45 | 4.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 55.98 | 32.38 | 27.48 | 20.91 | 17.10 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.38 | 1.29 | 1.28 | 0.53 |
| נטל מס | 1.25 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.42 | 0.84 | 0.88 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.52 | 3.33 | 0.85 | 0.92 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY