דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. Class H (2519) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.88M535.47M586.36M609.80M-1.19B
רווח נקי189.34M630.64M639.91M232.00M-734.46M
פחת והפחתות472.83M310.41M204.86M155.87M73.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-277.75M-499.57M-371.19M210.83M-1.15B
יתרת לקוחות-264.38M-464.39M-354.47M40.45M-143.98M
מלאי-215.59M-424.86M-37.10M348.69M-419.18M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר202.21M389.69M20.37M-178.31M-587.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן246.46M93.99M112.79M11.10M618.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-611.80M-381.69M210.64M-373.67M239.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-252.70M-157.78M-32.32M-39.07M-75.25M
רכישות, נטו-41.16M-153.78M15.08M-432.02M251.10M
רכישת השקעות-2.39B-334.41M-1.58B-1.72B-2.45B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.29B321.78M1.63B1.86B2.68B
פעילויות השקעה אחרות-213.09M-57.50M180.53M-40.08M-159.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון226.90M397.14M-632.44M-129.07M765.28M
פירעון חוב812.04M310.61M-384.73M68.53M735.10M
הנפקת מניות רגילות-36.25M428.63M0040.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-47.14M-40.88M00
דיבידנדים ששולמו-103.80M0000
פעילויות מימון אחרות-445.09M-294.96M-206.83M-197.60M-9.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.61B1.36B809.84M642.86M533.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.40M2.99M2.42M2.61M2.88M
שינוי נטו במזומנים249.37M553.91M166.97M109.66M-185.32M
מזומנים בתחילת התקופה1.36B809.84M642.86M533.20M718.52M
מזומנים בסוף התקופה1.61B1.36B809.84M642.86M533.20M
תזרים מזומנים חופשי372.76M369.19M554.04M576.20M-1.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת630.88M535.47M586.36M609.80M-1.19B
הוצאות הוניות-258.11M-166.28M-32.32M-33.60M-62.44M

הנתונים מוצגים ב-CNY

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים