Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. Class H (2515) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.59 | 1.69 | 1.48 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.59 | 1.68 | 1.48 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.09 | -0.27 | -0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 1.78 | -2.58 | -1.68 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 281.93M | 213.93M | 258.79M | 160.09M | 99.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.32 | 2.16 | 2.47 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.73 | -2.08 | 0.67 | 2.23 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -73.43 | -58.78 | 15.69 | 129.27 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.11 | 0.64 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.11 | 0.22 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.15 | 0.79 | 0.27 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.11% | 7.23% | 24.91% | 25.14% | 25.21% |
| שיעור EBIT | -12.06% | -17.94% | 8.54% | 14.81% | 13.61% |
| שיעור EBITDA | -9.69% | -15.80% | 9.88% | 16.09% | 14.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.06% | -17.94% | 8.44% | 14.81% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.75% | -18.52% | 7.91% | 14.70% | 13.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.88% | -19.86% | 7.19% | 12.85% | 12.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.88% | -19.86% | 7.19% | 12.85% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.38% | 107.21% | 90.94% | 87.43% | 89.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.11% | 103.24% | 93.63% | 99.23% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -6.95% | -7.27% | 3.06% | 7.38% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.13% | -16.86% | 6.61% | 18.23% | 22.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.70% | -15.05% | 7.71% | 21.00% | 24.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.87% | -14.11% | 6.25% | 16.86% | 20.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.95% | -7.27% | 3.06% | 7.38% | 8.12% |
| תשואת רווחים | -4.59% | -26.51% | 34.71% | 19.53% | 17.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.70 | 0.84 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 0.70 | 0.76 | 0.87 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 80.77 | 179.92 | 51.55 | 847.98 | 1,110.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.10 | 4.52 | 6.30 | 7.00 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.57 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 2.46 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 343.87 | 296.69 | 242.40 | 99.66 | 41.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 699.82 | 818.27 | 715.46 | 520.18 | 433.31 |
| ימי מלאי | 4.52 | 2.03 | 7.08 | 0.43 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 360.47 | 523.61 | 480.14 | 420.95 | 392.29 |
| מחזור תפעולי | 704.34 | 820.30 | 722.54 | 520.61 | 433.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.16 | -0.52 | -0.22 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.14 | -0.53 | -0.23 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.91 | 1.03 | 1.04 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.67 | 10.74 | -35.21 | -23.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.67 | 10.74 | -35.21 | -23.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 1.51 | -2.39 | -1.66 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.14 | -0.34 | -0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.48% | 17.10% | -169.18% | -16.67% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.12 | -3.76 | 2.88 | 5.12 | 5.84 |
| מכפיל מכירות | 5.94 | 0.75 | 0.21 | 0.66 | 0.71 |
| מכפיל הון | 3.00 | 0.64 | 0.19 | 0.93 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -210.14 | 5.85 | -0.59 | -6.00 | 72.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.88 | 5.30 | -0.61 | -6.26 | 18.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.29 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 0.64 | 0.19 | 0.93 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -60.32 | -4.59 | 2.88 | 4.36 | 4.76 |
| שווי חברה | 1.46B | 172.73M | 86.16M | 223.99M | 202.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.20 | -4.59 | 2.88 | 4.36 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.83 | 0.73 | 0.28 | 0.70 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -206.46 | 5.66 | -0.81 | -6.39 | 71.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.53 | 5.14 | -0.84 | -6.67 | 18.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 1.30 | 1.65 | 1.48 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.30 | 1.65 | 1.48 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 1.10 | 1.52 | 2.09 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.22 | 0.11 | 0.27 | 0.23 |
| נטל מס | 1.06 | 1.07 | 0.91 | 0.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.03 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.71 | -4.31 | -0.72 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY