Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. Class H (2515) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.63M | -103.07M | -33.60M | 11.15M | 11.17M |
| רווח נקי | -47.28M | 23.92M | 46.95M | 39.18M | 47.62M |
| פחת והפחתות | 5.09M | 4.72M | 4.09M | 3.26M | 3.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.90M | -139.67M | -82.95M | -125.27M | -130.06M |
| יתרת לקוחות | 36.14M | -151.99M | -132.18M | -128.93M | -142.69M |
| מלאי | 532.84K | -1.49M | -88.00K | -19.00K | -136.00K |
| יתרת ספקים | 17.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.20M | 13.81M | 49.31M | 3.68M | 12.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.92M | 7.96M | -1.69M | 93.98M | 90.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.08M | -2.22M | 9.30M | 748.00K | -12.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -2.93M | -1.44M | -8.34M | -3.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.95M | 712.00K | 10.74M | 9.09M | -9.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.84M | 118.41M | 10.52M | -3.01M | 615.00K |
| פירעון חוב | -21.92M | 20.00M | 20.00M | -660.00K | -432.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 122.31M | 10.00M | 0 | 998.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -13.45M | -2.24M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -922.49K | -23.91M | -19.48M | -111.00K | 49.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.93M | 19.60M | 6.42M | 20.20M | 11.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14M | 59.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.85M | 13.18M | -13.78M | 8.89M | -890.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.08M | 6.42M | 20.20M | 11.31M | 12.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.93M | 19.60M | 6.42M | 20.20M | 11.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.50M | -106.00M | -35.04M | 2.81M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.63M | -103.07M | -33.60M | 11.15M | 11.17M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -2.93M | -1.44M | -8.34M | -3.50M |
הנתונים מוצגים ב-CNY