Cloud Factory Technology Holdings Limited (2512) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.51 | 1.63 | 0.89 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.47 | 1.63 | 0.89 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.72 | 0.73 | 0.36 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | -0.47 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.11 | -0.91 | 0.20 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.25M | 402.57M | 316.70M | -48.91M | 29.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.81 | 0.65 | 3.10 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.76 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 2.82 | 2.26 | 9.27 | 6.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 1.66 | 2.06 | 5.40 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 0.87 | 0.64 | 0.37 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -7.66 | -6.69 | 0.25 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.12% | 10.18% | 12.67% | 12.59% | 12.56% |
| שיעור EBIT | 2.28% | 1.74% | 1.87% | 2.68% | 1.81% |
| שיעור EBITDA | 4.34% | 2.85% | 2.28% | 3.20% | 2.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.28% | 1.79% | 2.49% | 3.10% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.11% | 1.47% | 1.95% | 2.11% | 1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 1.22% | 1.71% | 2.00% | 1.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.70% | 1.25% | 1.75% | 2.04% | 1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.34% | 83.31% | 87.42% | 94.90% | 104.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.75% | 82.16% | 78.39% | 68.09% | 74.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 0.83% | 1.33% | 2.77% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.47% | 2.35% | 3.00% | 25.72% | 17.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 3.10% | 4.35% | 38.78% | 22.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 1.54% | 2.36% | 9.37% | 9.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 0.83% | 1.33% | 2.78% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 0.68% | 1.05% | 0.87% | 0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 2.83 | 2.18 | 3.09 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 2.51 | 3.10 | 2.49 | 2.80 |
| מחזור מלאי | 85.55 | 24.25 | 4,790.75 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 10.94 | 21.29 | 30.44 | 37.98 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.78 | 1.39 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 2.54 | 5.27 | -75.27 | 20.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.95 | -1.21 | 49.92 | -28.19 | 2.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.65 | 129.01 | 167.73 | 118.30 | 132.57 |
| ימי מלאי | 4.27 | 15.05 | 0.08 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.97 | 145.28 | 117.88 | 146.49 | 130.31 |
| מחזור תפעולי | 120.92 | 144.06 | 167.80 | 118.30 | 132.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.09 | -0.56 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | 0.01 | -0.61 | 0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.31 | 0.15 | 1.07 | 0.62 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 1.18 | -13.77 | 0.79 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 1.18 | -13.77 | 2.63 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | -0.90 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | -0.34 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.36% | 0.38% | -22.23% | 1.32% | 0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.25 | 146.64 | 94.97 | 114.77 | 193.83 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.79 | 1.62 | 2.30 | 2.84 |
| מכפיל הון | 2.07 | 3.45 | 2.85 | 29.52 | 34.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.41 | 262.16 | -4.50 | 75.99 | 193.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.71 | 39.56 | -4.82 | 47.12 | 94.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | -10.02 | -21.92 | 1.56 | -5.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 3.45 | 2.85 | 29.52 | 34.09 |
| מכפיל שווי חברה | 19.18 | 55.32 | 64.62 | 71.93 | 132.86 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.49B | 1.04B | 1.60B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.18 | 55.32 | 64.62 | 71.93 | 132.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.58 | 1.47 | 2.30 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.37 | 230.28 | -4.08 | 76.26 | 192.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.40 | 34.75 | -4.37 | 47.28 | 93.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.10 | 0.96 | 0.12 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.12 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2.62 | 2.00 | 1.68 | 1.50 | 1.18 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.95 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.84 | 1.05 | 0.79 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 3.09 | -19.68 | 2.31 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY