Cloud Factory Technology Holdings Limited (2512) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.78M | -237.99M | 33.92M | 16.55M | 68.28M |
| רווח נקי | 13.86M | 12.09M | 14.67M | 7.66M | 14.73M |
| פחת והפחתות | 10.43M | 6.58M | 3.64M | 1.96M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.53M | -264.55M | 7.62M | -13.29M | -18.40M |
| יתרת לקוחות | -76.15M | -38.57M | -83.68M | -17.97M | -15.81M |
| מלאי | -34.81M | -129.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 124.49M | -225.85M | 91.30M | 4.68M | -2.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.95M | 7.89M | 7.99M | 20.22M | 70.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.97M | 15.54M | -121.32M | -7.39M | -5.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.14M | -16.92M | -12.71M | -8.50M | -5.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.17M | 32.46M | -108.62M | 1.11M | 358.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 202.60M | 424.78M | 171.76M | 21.82M | -16.82M |
| פירעון חוב | 114.90M | 96.00M | 100.00M | 25.00M | -5.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 208.40M | 344.48M | 25.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -108.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -30.00M | 0 | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.96M | -15.70M | 76.76M | -3.19M | -9.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 603.79M | 371.02M | 162.34M | 77.99M | 47.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.64M | 6.35M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 232.78M | 208.68M | 84.36M | 30.98M | 46.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.02M | 162.34M | 77.99M | 47.01M | 897.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 603.79M | 371.02M | 162.34M | 77.99M | 47.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.46M | -255.27M | 21.03M | 8.05M | 62.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.78M | -237.99M | 33.92M | 16.55M | 68.28M |
| הוצאות הוניות | -36.32M | -17.28M | -12.89M | -8.50M | -5.71M |
הנתונים מוצגים ב-CNY