Hightide Therapeutics Inc (2511) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 5.41 | 4.67 | 9.76 | 0.64 |
| יחס מהיר | 3.28 | 5.41 | 4.67 | 9.76 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.36 | 2.83 | 7.62 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.32 | -1.28 | -0.00 | -11.23 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -1.70 | -2.68 | -4.61 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.59 | -5.14 | -6.28 | -105.05 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 165.71M | 345.66M | 377.61M | 686.49M | -487.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.23 | 0.14 | 0.02 | 1.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.41 | 0.18 | 0.02 | -2.70 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.29 | 0.16 | 0.02 | 1.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.20 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 1.80 | 1.32 | 1.13 | -1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -2.73 | -6.25 | -0.01 | -262.68 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.55 | -97.09 | -0.29 | -1,032.57 | -530.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 105.50 | 0.66 | 225.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.27 | 175.72 | 34.91 | 2,469.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.49 | 524.17 | 0.57 | -3.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.89% | 105.64% | 100.07% | 100.01% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.26% | 103.72% | 85.78% | 227.40% | 84.13% |
| תשואה על הנכסים | -71.60% | -44.41% | -0.07% | -130.55% | -22.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -114.28% | -79.76% | -0.09% | -147.69% | 40.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.15% | -49.33% | -0.10% | -63.81% | 50.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.24% | -45.45% | -0.09% | -63.28% | -27.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -71.60% | -44.41% | -0.07% | -130.55% | -22.23% |
| תשואת רווחים | -20.29% | -19.27% | -70.80% | -19,583.07% | -3,380.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -5,509.56 | -6,088.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 5,509.56 | 6,088.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.35 | -652.13 | -760.56 | -335.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.35 | -662.40 | -762.40 | -335.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 1.83 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -529.32 | -2,255.49 | -63.46 | -415.40 | -924.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -529.32 | -2,255.49 | -63.46 | -415.40 | -924.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -1.32 | -3.78 | -22.38 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.56% | -13.14% | -55,534.13% | -6,953.75% | -3,072.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.87 | -5.20 | -1.41 | -0.01 | -0.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.01 | 4.14 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.67 | -7.61 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.69 | -7.62 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 0.13 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.01 | 4.14 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -7.07 | -5.36 | 522.96 | 0.57 | -3.79 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.17B | -232.31M | -586.48M | 869.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.06 | -5.36 | 522.96 | 0.57 | -3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.90 | -6.98 | 0.78 | 1.59 | -5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92 | -6.98 | 0.79 | 1.60 | -5.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.76 | 938.27 | 1,453.75 | -914.05 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.64 | 938.27 | 1,453.75 | -914.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.51 | -0.84 | -2,147.05 | -369.56 |
| נטל מס | 0.95 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.04 | 0.86 | 1.00 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.72 | 0.71 | 0.35 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY