Hightide Therapeutics Inc (2511) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.91M | -294.81M | -367.67M | -172.71M | -88.40M |
| רווח נקי | -231.88M | -413.94M | -1.04B | -194.25M | -217.49M |
| פחת והפחתות | 6.26M | 5.90M | 1.83M | 1.27M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.09M | 0 | 0 | 25.62M | 7.30M |
| שינוי בהון החוזר | 9.52M | 4.27M | -12.68M | 25.31M | 13.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -569.86K | 22.73M | 9.73M | 15.94M | -797.59K |
| הון חוזר אחר | 10.09M | -18.46M | -22.42M | 9.37M | 13.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.11M | 108.97M | 681.11M | -30.66M | 104.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.90M | -89.72M | 321.64M | -415.66M | 1.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.00K | -4.65M | -885.10K | -186.86K | -1.72M |
| רכישות, נטו | -77.00K | 0 | 0 | 0 | 2.95K |
| רכישת השקעות | -423.42M | -336.44M | -417.63M | -432.87M | -1.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 324.30M | 254.83M | 744.37M | 5.00M | 1.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.63M | -3.46M | -4.22M | 12.40M | 935.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.72M | 54.79M | 399.46M | 46.03M | 493.98M |
| פירעון חוב | 51.74M | 57.89M | -5.14M | 1.15M | -177.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 107.19M | 0 | 436.32M | 48.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -511.58K | -15.94M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.80M | -3.10M | -31.72M | 44.88M | 671.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.39M | 310.75M | 608.21M | 406.52M | 763.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.28M | -9.20M | -146.73M | 49.76M | -6.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -78.36M | -297.46M | 335.17M | -492.24M | 398.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 310.75M | 608.21M | 273.05M | 822.03M | 299.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.39M | 310.75M | 608.21M | 406.52M | 763.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -166.98M | -299.46M | -368.56M | -172.90M | -90.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.91M | -294.81M | -367.67M | -172.71M | -90.55M |
| הוצאות הוניות | -74.00K | -4.65M | -885.10K | -186.86K | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-CNY