Cirrus Aircraft Limited (2507) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.63 | 1.62 | 1.10 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.08 | 1.24 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.61 | 0.87 | 0.64 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.78 | 41.13 | 10.59 | 9.60 | 16.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 195.62M | 170.95M | 142.32M | -108.02M | -141.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.65 | 1.74 | 2.13 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 21.26 | 26.96 | 7.56 | 7.69 | 11.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.94 | 48.73 | 29.69 | 22.45 | 35.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.10 | -1.76 | -1.02 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.35% | 35.23% | 34.55% | 34.16% | 33.34% |
| שיעור EBIT | 12.92% | 12.55% | 12.47% | 11.62% | 12.54% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 16.75% | 15.30% | 15.05% | 16.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.32% | 13.00% | 12.76% | 11.62% | 12.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.32% | 12.73% | 12.33% | 11.11% | 12.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.82% | 10.25% | 10.09% | 8.54% | 9.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.82% | 10.25% | 10.09% | 8.54% | 9.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 80.55% | 81.79% | 76.86% | 80.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.94% | 97.95% | 96.63% | 95.55% | 97.15% |
| תשואה על הנכסים | 10.15% | 9.51% | 8.86% | 9.04% | 9.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.86% | 15.71% | 15.44% | 19.25% | 22.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.89% | 17.54% | 16.69% | 19.99% | 20.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.24% | 14.00% | 13.37% | 15.01% | 16.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.56% | 13.05% | 12.30% | 14.09% | 14.62% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 5.30% | 13.66% | 16.76% | 16.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.70 | 33.69 | 27.81 | 47.17 | 15.85 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 16.50 | 15.44 | 16.57 | 13.22 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 3.44 | 4.68 | 5.22 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 4.51 | 4.89 | 5.06 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 4.79 | 7.60 | 47.27 | -69.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.30 | 94.97 | 67.45 | 55.58 | 64.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.52 | 10.83 | 13.13 | 7.74 | 23.03 |
| ימי מלאי | 110.61 | 106.26 | 77.95 | 69.87 | 69.22 |
| ימי אשראי מספקים | 32.83 | 22.12 | 23.63 | 22.03 | 27.61 |
| מחזור תפעולי | 121.13 | 117.09 | 91.08 | 77.60 | 92.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.40 | 0.49 | 0.73 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.58 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.51 | 0.43 | 0.20 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.35 | 1.74 | 1.17 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 2.04 | 1.74 | 1.25 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | 4.76 | 2.34 | 1.37 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.44% | 2.84% | 7.94% | 4.22% | 11.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.68 | 18.83 | 7.32 | 5.97 | 6.18 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.93 | 0.74 | 0.51 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.96 | 1.13 | 1.15 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 35.21 | 12.60 | 23.68 | 8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 17.91 | 5.37 | 4.80 | 4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.24 | 3.39 | -0.19 | 1.70 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.96 | 1.13 | 1.15 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 10.45 | 3.07 | 2.36 | 2.71 |
| שווי חברה | 1.37B | 2.37B | 562.66M | 379.67M | 394.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 10.45 | 3.07 | 2.36 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.75 | 0.47 | 0.36 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.43 | 31.86 | 8.02 | 16.54 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 16.21 | 3.42 | 3.35 | 2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.33 | 1.19 | 0.73 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 2.54 | 2.42 | 2.32 | 3.06 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.09 | 3.70 | 3.55 | 6.91 | 5.79 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.59 | 0.57 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.05 | 1.36 | 1.24 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD