Cirrus Aircraft Limited (2507) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.21M | 164.54M | 113.29M | 132.86M | 198.28M |
| רווח נקי | 139.08M | 120.75M | 91.14M | 88.08M | 72.40M |
| פחת והפחתות | 56.76M | 44.98M | 36.58M | 33.46M | 35.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.29M | -57.37M | -8.70M | -41.94M | -27.91M |
| יתרת לקוחות | 3.79M | -10.94M | 26.88M | -29.45M | -9.27M |
| מלאי | -78.37M | -44.30M | -23.92M | -18.90M | -26.12M |
| יתרת ספקים | 4.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.45M | -2.13M | -11.65M | 6.40M | 7.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.35M | 56.18M | -5.73M | 53.27M | 118.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.48M | -193.39M | -90.64M | -71.03M | -47.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.07M | -54.35M | -60.83M | -70.79M | -49.16M |
| רכישות, נטו | 20.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -161.71M | 0 | -424.00K | -397.00K | -527.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.28M | 0 | 118.00K | 151.00K | 2.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -139.03M | -29.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.22M | 173.82M | -19.04M | 47.00K | -126.14M |
| פירעון חוב | -44.78M | -15.73M | -8.04M | 4.02M | -123.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 194.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.65M | 0 | -6.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.79M | -4.67M | -4.50M | -3.97M | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 279.47M | 391.84M | 246.87M | 243.25M | 181.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 963.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.53M | 144.97M | 3.62M | 61.87M | 24.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.00M | 246.87M | 243.25M | 181.38M | 156.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 279.47M | 391.84M | 246.87M | 243.25M | 181.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.38M | 70.18M | 22.96M | 62.07M | 149.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.21M | 164.54M | 113.29M | 132.86M | 198.28M |
| הוצאות הוניות | -71.83M | -94.35M | -90.33M | -70.79M | -49.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD