Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd. Class H (2502) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.28 | 1.29 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.11 | 0.98 | 1.14 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.79 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.27 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.52 | 0.42 | 0.74 | 3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.94M | 36.36M | 5.84M | 15.82M | -3.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.59 | 1.70 | 1.63 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.33 | 0.31 | 0.99 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | -1.19 | 0.63 | 16.34 | 30.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.78 | 0.69 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 2.30 | 2.62 | -0.23 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.51% | 1.19% | 2.31% | 6.39% | 12.40% |
| שיעור EBIT | 3.11% | -0.61% | 0.00% | 4.50% | 10.22% |
| שיעור EBITDA | 6.05% | 2.47% | 2.48% | 7.02% | 12.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | -0.65% | 0.34% | 4.25% | 10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | -1.16% | 0.39% | 4.24% | 10.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | -1.28% | -0.52% | 2.36% | 6.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | -0.67% | 0.37% | 3.53% | 8.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.96% | 110.53% | -133.56% | 55.54% | 59.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.54% | 180.11% | 115.18% | 99.82% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | -2.20% | -0.96% | 3.30% | 12.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.33% | -3.51% | -1.63% | 5.38% | 24.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.25% | -1.47% | 0.85% | 7.73% | 29.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | -0.71% | 0.69% | 5.79% | 22.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | -2.25% | -0.98% | 3.37% | 13.35% |
| תשואת רווחים | 5.47% | -9.05% | -3.31% | 6.68% | 18.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.52 | 47.68 | 47.24 | 23.04 | 17.56 |
| מחזור זכאים | 167.01 | 279.16 | 160.50 | 43.32 | 29.83 |
| מחזור מלאי | 48.91 | 40.31 | 20.90 | 18.57 | 30.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 2.94 | 3.26 | 2.37 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.71 | 1.85 | 1.40 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.47 | 21.59 | 20.47 | 17.80 | 158.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.58 | 15.40 | 22.92 | 27.08 | 20.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.30 | 7.66 | 7.73 | 15.84 | 20.78 |
| ימי מלאי | 7.46 | 9.06 | 17.46 | 19.66 | 11.89 |
| ימי אשראי מספקים | 2.19 | 1.31 | 2.27 | 8.43 | 12.24 |
| מחזור תפעולי | 21.77 | 16.71 | 25.19 | 35.50 | 32.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.01 | -0.05 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.63 | 0.14 | -0.42 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.73 | 0.95 | 0.49 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 2.73 | 1.17 | 0.70 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.40 | 0.29 | 0.40 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.16% | 19.69% | 2.85% | -5.34% | 27.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.34 | -11.07 | -30.22 | 14.98 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.81 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 5.08 | 35.06 | -18.72 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 3.22 | 5.00 | 7.88 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.10 | 0.23 | -0.24 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.81 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.38 | 8.06 | 8.91 | 4.80 | 2.74 |
| שווי חברה | 547.54M | 516.84M | 686.18M | 784.87M | 808.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.38 | 8.06 | 8.91 | 4.80 | 2.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.34 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.21 | 7.11 | 49.64 | -17.86 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 4.50 | 7.08 | 7.51 | 2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.14 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.42 | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.81 | 2.72 | 3.25 | 2.44 | 2.41 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.06 | 0.14 |
| נטל מס | 0.57 | 1.11 | -1.34 | 0.56 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.48 | 1.91 | 179.22 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.78 | -3.44 | -6.04 | 1.06 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY