Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd. Class H (2502) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.76M | 96.86M | 104.46M | 318.82M | 94.88M |
| רווח נקי | -33.39M | -16.04M | 98.89M | 233.55M | 72.47M |
| פחת והפחתות | 79.91M | 80.39M | 58.52M | 62.29M | 61.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.75M | 7.64M | -19.46M | 59.65M | -35.22M |
| יתרת לקוחות | 15.00M | 37.00M | 40.29M | 30.56M | 18.92M |
| מלאי | 87.56M | -28.59M | -51.82M | 1.78M | -18.36M |
| יתרת ספקים | -49.96M | 0 | -24.40M | 22.29M | -3.22M |
| הון חוזר אחר | 11.15M | -769.00K | 16.47M | 5.03M | -31.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | 24.86M | -33.49M | -36.67M | 253.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.12M | -268.86M | -71.06M | -150.12M | -58.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.11M | -83.03M | -148.40M | -119.08M | -50.61M |
| רכישות, נטו | 516.28K | 0 | 0 | -425.00K | -9.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.45M | -30.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.35M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 469.53K | -185.83M | 48.44M | -572.12K | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.09M | 2.49M | 204.95M | -139.06M | -44.29M |
| פירעון חוב | -44.89M | 74.28M | 93.62M | -100.67M | -11.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 260.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -19.22M | -63.00M | -15.30M | -15.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.20M | -52.58M | -86.56M | -23.09M | -17.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.31M | 136.77M | 300.71M | 91.16M | 49.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.02M | 5.57M | -104.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.57M | -163.94M | 238.24M | 12.39M | -4.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.74M | 300.71M | 62.47M | 53.79M | 52.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.31M | 136.77M | 300.71M | 91.16M | 49.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.66M | 13.82M | -43.95M | 199.74M | 44.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.76M | 96.86M | 104.46M | 318.82M | 98.62M |
| הוצאות הוניות | -42.11M | -83.03M | -148.40M | -119.08M | -50.61M |
הנתונים מוצגים ב-CNY