Maiyue Technology Limited (2501) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.55 | 1.58 | 2.27 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.54 | 1.57 | 2.25 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.10 | 0.01 | -0.62 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.25 | 0.01 | -1.05 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 212.64M | 225.20M | 213.05M | 241.74M | 147.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.52 | 2.17 | 1.89 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.28 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 1.55 | 0.96 | 3.58 | 7.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.21 | 4.43 | 15.93 | 2.97 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.14% | 16.80% | 24.96% | 32.98% | 43.01% |
| שיעור EBIT | 1.54% | 5.57% | 3.80% | 14.62% | 26.76% |
| שיעור EBITDA | 5.07% | 8.62% | 4.18% | 17.78% | 30.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.40% | 6.08% | 4.24% | 14.51% | 26.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.03% | 1.58% | -0.64% | 10.57% | 23.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.05% | 1.41% | 0.16% | 8.83% | 20.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | 1.35% | 0.04% | 8.74% | 20.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -140.02% | 89.69% | -24.64% | 83.55% | 86.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.97% | 25.92% | -15.07% | 72.87% | 86.20% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.71% | 0.06% | 3.81% | 10.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.06% | 1.79% | 0.14% | 7.22% | 27.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 7.14% | 3.63% | 10.18% | 25.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.08% | 3.93% | -0.13% | 6.14% | 16.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.03% | 0.73% | 0.06% | 3.90% | 10.35% |
| תשואת רווחים | -0.02% | 1.38% | 0.11% | 5.22% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 0.70 | 0.51 | 0.75 | 1.10 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 1.99 | 2.73 | 3.99 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 46.79 | 112.90 | 51.51 | 58.70 | 31.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.62 | 20.38 | 27.66 | 23.20 | 15.26 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.43 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.73 | 1.08 | 1.01 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 444.72 | 338.66 | 590.19 | 402.04 | 221.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 580.14 | 518.43 | 716.58 | 487.37 | 332.04 |
| ימי מלאי | 7.80 | 3.23 | 7.09 | 6.22 | 11.74 |
| ימי אשראי מספקים | 143.22 | 183.01 | 133.48 | 91.54 | 122.30 |
| מחזור תפעולי | 587.94 | 521.67 | 723.67 | 493.58 | 343.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.10 | 0.01 | -0.35 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.08 | -0.04 | -0.38 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.83 | -7.20 | 1.09 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 5.82 | 0.12 | -11.39 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 5.82 | 0.12 | -11.39 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.22 | 0.01 | -0.77 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.12 | 0.01 | -0.55 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.43% | 9.60% | -5.36% | -35.29% | -0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5,828.81 | 72.49 | 943.54 | 19.15 | 14.75 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 1.03 | 1.49 | 1.69 | 2.96 |
| מכפיל הון | 2.90 | 1.30 | 1.28 | 1.38 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 233.97 | 10.42 | -18.66 | -2.83 | -131.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.06 | 8.63 | 134.26 | -3.08 | 71.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 56.52 | 0.06 | -9.59 | -0.46 | 2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 1.30 | 1.28 | 1.38 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | 55.76 | 16.33 | 51.52 | 12.48 | 11.13 |
| שווי חברה | 1.20B | 567.15M | 591.40M | 575.10M | 815.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.76 | 16.33 | 51.52 | 12.48 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 1.41 | 2.15 | 2.22 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 286.43 | 14.30 | -27.00 | -3.72 | -148.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.18 | 11.84 | 194.35 | -4.04 | 80.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.79 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.28 | 0.14 | 1.06 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.81 | 0.55 | 0.64 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.10 |
| נטל מס | -1.40 | 0.90 | -0.25 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.28 | -0.17 | 0.72 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -32.50 | 8.63 | 7.03 | -6.21 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY