Maiyue Technology Limited (2501) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.89M | 3.04M | -142.20M | 10.11M | 6.68M |
| רווח נקי | 5.55M | 433.00K | 22.88M | 56.20M | 54.78M |
| פחת והפחתות | 12.27M | 10.31M | 8.21M | 8.14M | 6.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.70M | -92.83M | -180.35M | -58.22M | -53.99M |
| יתרת לקוחות | -106.69M | -91.78M | -193.56M | -45.32M | -79.06M |
| מלאי | 1.01M | -1.04M | 1.50M | -2.17M | 1.06M |
| יתרת ספקים | 117.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.38M | 0 | 11.71M | -10.73M | 24.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.37M | 85.13M | 7.07M | 4.00M | -862.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.32M | -38.91M | -9.76M | -17.92M | -17.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.69M | -24.94M | -3.30M | -15.60M | -18.57M |
| רכישות, נטו | 3.90K | 21.00K | 0 | 0 | 288.00K |
| רכישת השקעות | -633.18K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.99M | -6.46M | -2.33M | 293.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.42M | 28.57M | 138.90M | 21.25M | 4.36M |
| פירעון חוב | -10.50M | 38.29M | 25.36M | 33.34M | 15.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 135.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -925.47K | -9.73M | -21.86M | -12.09M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.99M | 40.50M | 47.81M | 62.60M | 49.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.29M | -9.00K | -1.74M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.43M | -7.31M | -14.79M | 13.45M | -6.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.55M | 47.81M | 62.60M | 49.16M | 56.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.99M | 40.50M | 47.81M | 62.60M | 49.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.66M | -21.90M | -154.69M | -5.48M | -11.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.89M | 3.04M | -142.20M | 10.11M | 6.68M |
| הוצאות הוניות | -8.23M | -24.94M | -12.49M | -15.60M | -18.57M |
הנתונים מוצגים ב-CNY