Venus Medtech (Hangzhou), Inc. Class H (2500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 2.77 | 2.22 | 2.00 | 5.02 |
| יחס מהיר | 1.04 | 2.37 | 1.95 | 1.86 | 4.81 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.73 | 0.82 | 0.96 | 3.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.41 | -0.58 | -0.39 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.34 | 0.07 | -0.76 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.96 | -64.22 | 1.36 | -1.33 | -3.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.29M | -89.86M | -236.19M | 113.70M | 817.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -1.18 | -10.99 | -17.26 | -1.04 | -3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.31 | -19.39 | -20.82 | -9.41 | -14.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.17 | 0.12 | 0.32 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.53 | 0.88 | 2.03 | 2.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.17 | -0.12 | -0.09 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.10% | 69.05% | 78.11% | 79.21% | 77.25% |
| שיעור EBIT | -148.84% | -112.56% | -153.78% | -136.89% | -273.51% |
| שיעור EBITDA | -98.22% | -80.83% | -130.19% | -111.49% | -245.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -148.84% | -112.56% | -73.61% | -120.07% | -159.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -180.65% | -131.98% | -157.32% | -149.65% | -284.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -181.92% | -132.89% | -151.71% | -143.22% | -260.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -181.92% | -132.89% | -152.36% | -148.37% | -276.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.71% | 100.69% | 96.44% | 95.70% | 91.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.37% | 117.25% | 213.71% | 124.64% | 177.84% |
| תשואה על הנכסים | -20.89% | -16.17% | -21.98% | -15.94% | -20.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.24% | -23.12% | -32.31% | -24.10% | -29.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.33% | -15.15% | -12.00% | -16.35% | -13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.41% | -14.88% | -11.40% | -14.26% | -12.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.10% | -36.74% | -40.43% | -24.79% | -30.82% |
| תשואת רווחים | -127.81% | -43.55% | -30.90% | -31.56% | -19.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.25 | 1.46 | 1.42 | 1.69 | 1.34 |
| מחזור זכאים | 7.55 | 5.95 | 3.41 | 3.02 | 10.13 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 0.98 | 1.05 | 0.90 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.64 | 0.90 | 0.71 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.71 | 0.76 | 0.35 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 527.92 | 560.91 | 496.86 | 498.41 | 648.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 292.74 | 250.20 | 256.69 | 215.87 | 272.44 |
| ימי מלאי | 283.55 | 372.05 | 347.20 | 403.49 | 412.11 |
| ימי אשראי מספקים | 48.37 | 61.34 | 107.03 | 120.95 | 36.03 |
| מחזור תפעולי | 576.29 | 622.25 | 603.89 | 619.36 | 684.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -0.73 | 0.05 | -1.39 | -1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.88 | -0.76 | -0.04 | -1.99 | -2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.60 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | -0.75 | 1.43 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -76.44 | -29.84 | 0.57 | -2.32 | -4.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -76.44 | -29.84 | 0.57 | -2.32 | -4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -1.48 | 0.06 | -0.74 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.50 | -1.05 | 0.05 | -1.24 | -1.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -106.44% | -35.48% | -0.77% | -39.15% | -16.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.78 | -2.30 | -3.24 | -3.17 | -5.21 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 3.05 | 4.91 | 4.54 | 13.57 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.53 | 1.05 | 0.76 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.94 | -2.82 | -129.73 | -2.55 | -6.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -2.91 | 97.37 | -3.66 | -7.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | -2.60 | 0.09 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.53 | 1.05 | 0.76 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -1.91 | -3.94 | -3.89 | -4.16 | -4.54 |
| שווי חברה | 477.84M | 977.49M | 2.38B | 2.28B | 4.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.91 | -3.94 | -3.89 | -4.16 | -4.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 3.19 | 5.06 | 4.64 | 11.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -2.94 | -133.72 | -2.61 | -4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -3.04 | 100.36 | -3.74 | -6.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.80 | 1.66 | 3.07 | 4.07 |
| הון עצמי למניה | 3.48 | 4.03 | 5.05 | 6.67 | 8.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.70 | 1.08 | 1.12 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | -1.06 | -0.93 | -1.63 | -1.61 | -2.42 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.17 | 1.02 | 1.09 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.95 | 0.87 | 0.72 | 1.07 | 1.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 0.95 | 0.83 | 0.31 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.79 | -0.03 | 0.87 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY