Venus Medtech (Hangzhou), Inc. Class H (2500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -321.35M | 23.74M | -610.02M | -729.46M | -456.92M |
| רווח נקי | -404.89M | -740.71M | -703.75M | -1.16B | -377.56M |
| פחת והפחתות | 97.33M | 111.11M | 124.79M | 112.35M | 51.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.01M | 309.59M | -117.43M | -142.32M | -146.85M |
| יתרת לקוחות | 101.83M | 90.95M | 14.21M | -7.85M | -74.13M |
| מלאי | -5.18M | -591.00K | -26.18M | -13.68M | -29.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 7.85M | 74.13M |
| הון חוזר אחר | -166.66M | 219.23M | -105.46M | -128.65M | -117.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.22M | 343.75M | 86.38M | 456.86M | 15.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 364.06M | -19.90M | -346.86M | -1.07B | -653.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.49M | -33.92M | -260.64M | -178.77M | -145.16M |
| רכישות, נטו | 337.72M | -483.00K | -3.54M | -819.83M | -175.67M |
| רכישת השקעות | 0 | -426.00K | -44.74M | -91.84M | -419.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.86M | 0 | 22.27M | 0 | 54.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.97M | 14.93M | -60.21M | 18.17M | 33.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.05M | -487.34M | -173.99M | 635.14M | 1.39B |
| פירעון חוב | -127.65M | -423.14M | -130.34M | 725.76M | -20.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.55M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.40M | -64.20M | -43.65M | -90.62M | 292.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.34M | 298.04M | 774.40M | 1.88B | 2.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.64M | 7.14M | 25.83M | 90.81M | -34.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -139.70M | -476.36M | -1.11B | -1.08B | 247.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.04M | 774.40M | 1.88B | 2.96B | 2.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.34M | 298.04M | 774.40M | 1.88B | 2.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.12M | -17.82M | -872.93M | -908.23M | -602.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -321.35M | 23.74M | -610.02M | -729.46M | -456.92M |
| הוצאות הוניות | -10.77M | -41.56M | -262.91M | -178.77M | -145.16M |
הנתונים מוצגים ב-CNY