RoboSense Technology Company., Ltd (2498) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.84 | 4.00 | 0.26 | 0.36 |
| יחס מהיר | 2.72 | 3.52 | 3.78 | 0.24 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.89 | 3.11 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.03 | -0.39 | -0.34 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | -0.07 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.82 | -0.54 | -514.93 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.56B | 3.21B | 2.58B | -9.51B | -5.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.13 | 0.06 | -0.00 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.11 | 0.06 | -0.00 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.39 | 1.35 | -0.36 | -0.60 |
| יחס כיסוי חוב | -1.03 | -1.03 | -4.07 | -1,360.23 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.57 | -40.36 | -125.61 | -444.93 | -202.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.06 | 0.45 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 6.21 | 5.21 | 0.43 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.47% | 26.49% | 17.20% | 8.36% | -8.62% |
| שיעור EBIT | -17.58% | -20.60% | -34.66% | -386.29% | -108.06% |
| שיעור EBITDA | -17.58% | -15.33% | -30.77% | -378.34% | -101.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.87% | -20.60% | -35.43% | -83.97% | -116.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.48% | -6.47% | -28.92% | -386.48% | -393.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.25% | -7.52% | -29.22% | -387.15% | -393.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.26% | -7.47% | -29.22% | -386.64% | -393.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.94% | 116.12% | 101.05% | 100.17% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.06% | 31.43% | 81.62% | 460.26% | 338.47% |
| תשואה על הנכסים | -2.97% | -2.70% | -11.64% | -132.56% | -60.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.26% | -3.75% | -15.76% | 47.73% | 36.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.57% | -9.59% | -18.10% | 12.42% | 12.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.49% | -8.93% | -17.36% | 12.44% | -52.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.99% | -2.72% | -11.78% | -134.68% | -61.88% |
| תשואת רווחים | -3.02% | -0.94% | -3.85% | -114.65% | -43.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 2.36 | 3.57 | 1.60 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 2.55 | 2.87 | 2.09 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.52 | 6.73 | 4.80 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 5.88 | 5.27 | 3.97 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.61 | -0.62 | -0.17 | -0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.38 | 115.01 | 29.34 | 130.00 | 180.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.22 | 154.55 | 102.31 | 228.19 | 144.16 |
| ימי מלאי | 120.73 | 103.82 | 54.23 | 76.11 | 159.30 |
| ימי אשראי מספקים | 108.58 | 143.36 | 127.20 | 174.30 | 123.35 |
| מחזור תפעולי | 231.95 | 258.37 | 156.54 | 304.30 | 303.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.14 | -0.15 | -5.32 | -3.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.32 | -0.40 | -6.82 | -5.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.18 | 0.25 | 1.50 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 2.66 | 1.28 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.33 | -0.60 | -3.54 | -3.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6.33 | -0.60 | -3.54 | -3.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.10 | -0.34 | -31.26 | -14.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.28 | -0.04 | -0.46 | -0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.02% | -1.38% | -17.52% | -13.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.70 | -106.05 | -25.98 | -0.87 | -2.29 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 8.02 | 7.60 | 3.38 | 9.00 |
| מכפיל הון | 1.47 | 4.00 | 4.10 | -0.42 | -0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.85 | -72.40 | -5.71 | -7.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.78 | -192.48 | -7.32 | -9.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 1.47 | 0.27 | -0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 4.00 | 4.10 | -0.42 | -0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -12.76 | -46.15 | -19.49 | -0.47 | -4.62 |
| שווי חברה | 4.84B | 13.37B | 9.89B | 1.97B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.76 | -46.15 | -19.49 | -0.47 | -4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 7.07 | 6.00 | 1.76 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.91 | -57.12 | -2.98 | -3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -25.37 | -151.88 | -3.82 | -5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.54 | 8.23 | 6.96 | -93.96 | -40.49 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 8.21 | 7.03 | -93.59 | -45.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.15 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.63 | 4.10 | 3.79 | 11.54 | 4.22 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.31 | -1.11 | -44.67 | -16.62 |
| נטל מס | 1.12 | 1.16 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.31 | 0.83 | 1.00 | 3.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.57 | 0.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.71 | 0.14 | 0.12 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-CNY