RoboSense Technology Company., Ltd (2498) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -527.19M | -65.10M | -516.48M | -488.07M | -235.08M |
| רווח נקי | -142.15M | -476.83M | -4.34B | -1.45B | -1.65B |
| פחת והפחתות | 99.69M | 114.90M | 89.00M | 53.53M | 21.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 91.44M | 83.37M | 376.98M | 35.09M | 59.11M |
| שינוי בהון החוזר | -518.27M | 196.93M | -168.86M | -19.32M | -134.77M |
| יתרת לקוחות | -329.04M | 119.09M | -524.40M | -29.61M | -110.07M |
| מלאי | -222.61M | -13.24M | 30.34M | -268.72M | -111.59M |
| יתרת ספקים | 68.04M | 0 | 294.32M | 265.69M | 86.97M |
| הון חוזר אחר | -34.66M | 91.08M | 30.88M | 13.32M | -83.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.90M | 16.53M | 3.52B | 855.68M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -120.45M | 265.63M | -569.95M | 60.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.25M | -90.71M | -124.08M | -139.96M | -113.89M |
| רכישות, נטו | 203.59K | 0 | 93.92K | -49.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.98B | -145.64M | -191.68M | -527.58M | -198.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 125.75M | 586.55M | 147.67M | 383.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.03M | -9.85M | -5.26M | -1.08M | -10.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10B | 1.16B | -34.63M | 2.42B | 711.43M |
| פירעון חוב | 257.64M | 149.40M | 2.01M | 945.21M | -4.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.21B | 0 | 623.18M | 5.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.97M | -150.95M | -12.29M | 0 | -652.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 874.02M | -55.25M | -27.93M | 848.46M | 1.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.84B | 1.83B | 2.33B | 767.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 220.76M | 36.97M | 40.51M | 120.01M | -16.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -437.68M | 1.01B | -244.97M | 1.44B | 574.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.72B | 1.83B | 2.07B | 767.65M | 62.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.84B | 1.83B | 2.33B | 767.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -610.51M | -173.09M | -662.53M | -628.04M | -348.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -527.19M | -65.10M | -516.48M | -523.07M | -180.46M |
| הוצאות הוניות | -83.31M | -107.99M | -146.05M | -139.96M | -113.89M |
הנתונים מוצגים ב-CNY