Fujing Holdings Company., Limited (2497) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.01 | 3.49 | 5.12 | 3.76 |
| יחס מהיר | 2.19 | 1.97 | 3.42 | 4.78 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.35 | 2.20 | 2.67 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | 0.55 | 1.65 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.42 | 0.70 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.61 | 2.06 | 2.24 | 2.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 195.32M | 163.83M | 245.09M | 134.83M | 99.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.38 | 1.24 | 1.11 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.58 | 2.14 | 2.96 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.42 | 16.48 | 43.42 | 57.46 | 36.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.66 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.36 | -2.34 | -1.12 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.26% | 45.23% | 43.47% | 43.41% | 41.47% |
| שיעור EBIT | 28.16% | 32.98% | 36.11% | 31.74% | 25.82% |
| שיעור EBITDA | 34.96% | 39.66% | 42.60% | 39.07% | 34.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.49% | 35.33% | 29.07% | 31.74% | 25.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.57% | 33.18% | 28.40% | 31.19% | 25.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.57% | 33.18% | 28.40% | 31.19% | 25.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.57% | 33.18% | 28.40% | 31.19% | 25.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.99% | 93.93% | 97.70% | 98.26% | 97.25% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | 8.49% | 8.73% | 13.07% | 9.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.28% | 11.71% | 10.83% | 14.49% | 10.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.98% | 12.00% | 10.82% | 14.61% | 11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.18% | 9.79% | 10.09% | 13.80% | 10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 8.49% | 8.73% | 13.07% | 9.59% |
| תשואת רווחים | 27.17% | 30.03% | 12.72% | 8.95% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.60 | 3.67 | 197.33 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 3.02 | 2.08 | 1.95 | 12.34 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 10.41 | 14.85 | 14.60 | 7.85 | 7.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.53 | 0.84 | 0.86 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.42 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.86 | 0.92 | 1.31 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.87 | -10.42 | -62.87 | 18.79 | 127.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.66 | 140.52 | 99.40 | 1.85 | 155.45 |
| ימי מלאי | 35.08 | 24.58 | 25.00 | 46.52 | 48.87 |
| ימי אשראי מספקים | 120.86 | 175.52 | 187.28 | 29.58 | 76.55 |
| מחזור תפעולי | 175.74 | 165.11 | 124.41 | 48.37 | 204.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.31 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.97 | 0.44 | 0.70 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.51 | 1.78 | 3.37 | 33.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.51 | 1.78 | 3.37 | 33.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.54 | 1.63 | 2.19 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.28 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.10% | -35.59% | 7.76% | 5.73% | 9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.68 | 3.25 | 7.86 | 11.18 | 16.34 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.10 | 2.23 | 3.49 | 4.10 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.39 | 0.85 | 1.62 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.83 | -2.81 | 12.88 | 17.46 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 2.72 | 5.64 | 12.28 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.18 | -0.94 | 0.22 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.39 | 0.85 | 1.62 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 1.43 | 2.90 | 7.80 | 10.71 |
| שווי חברה | 128.40M | 108.23M | 225.10M | 481.18M | 469.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.91 | 1.43 | 2.90 | 7.80 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.57 | 1.24 | 3.05 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.35 | -1.44 | 7.13 | 15.27 | 9.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.39 | 3.12 | 10.74 | 9.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.13 | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.01 | 0.79 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.26 | 1.39 | 0.91 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY