Fujing Holdings Company., Limited (2497) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.66M | 72.20M | 44.79M | 50.24M | 33.82M |
| רווח נקי | 61.74M | 51.75M | 49.23M | 31.81M | 47.30M |
| פחת והפחתות | 12.75M | 12.80M | 11.58M | 11.09M | 10.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.28M | 518.00K | -16.12M | -9.72M | -21.18M |
| יתרת לקוחות | -24.33M | 12.30M | -8.58M | -7.01M | -15.61M |
| מלאי | -73.06K | 2.85M | -615.00K | -1.36M | -168.00K |
| יתרת ספקים | -2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.18M | -14.64M | -6.92M | -1.34M | -5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11M | 7.12M | 98.00K | 17.05M | -3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.78M | -40.58M | -25.46M | -1.09M | -16.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.78M | -40.61M | -13.29M | -1.52M | -16.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 21.00K | -12.18M | 431.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.34M | 104.79M | -975.00K | -1.03M | -1.01M |
| פירעון חוב | 96.89M | 20.01M | -5.00K | -125.00K | -115.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.19M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -547.46K | -15.40M | -970.00K | -900.00K | -897.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.72M | 226.13M | 89.43M | 71.08M | 22.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.35M | 296.00K | 0 | -3.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.57M | 136.70M | 18.35M | 48.12M | 16.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.15M | 89.43M | 71.08M | 22.96M | 6.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.72M | 226.13M | 89.43M | 71.08M | 22.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.12M | 31.59M | 31.50M | 48.71M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.66M | 72.20M | 44.79M | 50.24M | 33.82M |
| הוצאות הוניות | -152.78M | -40.61M | -13.29M | -1.52M | -16.82M |
הנתונים מוצגים ב-CNY