Shanghai Voicecomm Information Technology Co Ltd Class H (2495) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.36 | 1.96 | 0.66 | 0.71 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.32 | 1.90 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | -0.61 | -0.00 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | -0.17 | -0.05 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.21 | -0.22 | -0.20 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 565.65M | 438.48M | 735.29M | -481.49M | -266.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.52 | 0.39 | -31.74 | 11.75 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 1.03 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.00 | 0 | -5.94 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.76 | 1.52 | -118.13 | 44.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.04 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.51 | 5.32 | 8.72 | 11.01 | 7.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.64 | 0.37 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.18 | 25.66 | 17.98 | 12.85 | 9.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | 3.36 | 2.99 | 23.92 | -3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.32% | 55.16% | 55.48% | 40.03% | 39.12% |
| שיעור EBIT | 13.60% | 13.72% | 17.78% | -2.09% | -15.89% |
| שיעור EBITDA | 27.35% | 25.60% | 18.21% | 1.67% | -12.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.74% | 13.88% | 17.86% | 15.94% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.80% | 13.19% | -50.88% | -3.54% | -17.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.18% | 13.46% | -51.91% | -4.15% | -16.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.64% | 13.93% | -51.14% | -3.59% | -16.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.97% | 101.99% | 102.03% | 117.38% | 95.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.13% | 95.04% | -284.83% | -22.19% | -135.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 4.56% | -20.40% | -2.45% | -9.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.50% | 8.01% | -31.09% | 288.92% | -437.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.83% | 8.10% | 10.42% | 391.24% | 115.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 5.07% | 7.60% | 33.82% | 23.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 5.36% | -22.04% | -2.74% | -11.70% |
| תשואת רווחים | 35.07% | 5.80% | -7.45% | -0.93% | -2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.86 | 0.86 | 1.04 | 1.39 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 2.15 | 7.84 | 33.86 | 94.84 |
| מחזור מלאי | 10.65 | 9.96 | 9.36 | 78.77 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 5.39 | 7.18 | 7.31 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 1.69 | 6.43 | -2.33 | -3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.66 | 291.27 | 344.54 | 257.11 | 328.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 426.78 | 424.51 | 352.09 | 263.26 | 221.57 |
| ימי מלאי | 34.29 | 36.65 | 38.99 | 4.63 | 110.91 |
| ימי אשראי מספקים | 232.40 | 169.89 | 46.54 | 10.78 | 3.85 |
| מחזור תפעולי | 461.07 | 461.16 | 391.08 | 267.89 | 332.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.95 | 5.21 | -3.70 | -2.29 | -1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.37 | -8.47 | -15.14 | -8.43 | -5.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.32 | 13.68 | 11.44 | 6.14 | 4.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.07 | -1.63 | 4.09 | 3.69 | 4.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.38 | -0.32 | -0.37 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.38 | -0.32 | -0.37 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | -0.21 | -0.18 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | -0.14 | -0.08 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.20% | -12.88% | -8.06% | -6.89% | -4.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.81 | 17.26 | -13.41 | -107.93 | -35.80 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 2.32 | 6.96 | 4.48 | 6.06 |
| מכפיל הון | 0.23 | 1.38 | 4.17 | -311.81 | 156.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.45 | -7.76 | -12.41 | -14.51 | -20.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 12.62 | -50.73 | -53.52 | -100.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.14 | -0.01 | 1.35 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 1.38 | 4.17 | -311.81 | 156.46 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 12.42 | 41.24 | 292.95 | -52.17 |
| שווי חברה | 969.23M | 3.20B | 7.07B | 3.97B | 3.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.01 | 12.42 | 41.24 | 292.95 | -52.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 3.18 | 7.51 | 4.88 | 6.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.11 | -10.64 | -13.38 | -15.81 | -21.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 17.30 | -54.70 | -58.28 | -107.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.38 | 35.81 | 40.76 | -4.78 | -4.41 |
| הון עצמי למניה | 52.76 | 47.62 | 45.04 | -0.39 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 31.78 | 28.35 | 26.98 | 27.30 | 19.68 |
| רווח נקי למניה | 4.19 | 3.81 | -14.00 | -1.13 | -3.33 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.17 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | -2.86 | 1.69 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.40 | 0.27 | 2.37 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY