Shanghai Voicecomm Information Technology Co Ltd Class H (2495) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.10M | -129.21M | -68.07M | -31.11M | -75.08M |
| רווח נקי | 131.98M | -478.95M | -28.76M | -87.16M | 44.43M |
| פחת והפחתות | 119.55M | 65.39M | 30.53M | 17.91M | 3.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.81M | -477.93M | -282.14M | -150.91M | -158.41M |
| יתרת לקוחות | -348.08M | -448.95M | -323.09M | -131.63M | -155.60M |
| מלאי | 3.10M | -37.12M | 87.62M | 17.21M | -9.54M |
| יתרת ספקים | 168.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 62.44M | 8.14M | -46.67M | -36.49M | 6.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.38M | 762.28M | 212.30M | 189.04M | 35.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -530.33M | -613.42M | -184.39M | -140.68M | -108.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.03M | -399.08M | -151.11M | -122.40M | -69.67M |
| רכישות, נטו | -3.65M | -3.00M | -1.55M | -18.31M | -18.50M |
| רכישת השקעות | -51.89M | -230.91M | 0 | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.25M | 18.52M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00K | 1.04M | -31.73M | 31.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 271.38M | 790.45M | 278.90M | 181.58M | 186.72M |
| פירעון חוב | 274.50M | 234.10M | 130.35M | 67.99M | 55.66M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.56M | 620.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.56M | -63.92M | 148.55M | 113.60M | 131.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.60M | 95.14M | 46.88M | 20.43M | 10.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.51M | 454.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -72.34M | 48.27M | 26.44M | 9.79M | 3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.94M | 46.88M | 20.43M | 10.64M | 7.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.60M | 95.14M | 46.88M | 20.43M | 10.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -300.93M | -528.29M | -250.98M | -153.52M | -144.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.10M | -129.21M | -68.07M | -31.11M | -75.08M |
| הוצאות הוניות | -486.03M | -399.08M | -182.91M | -122.40M | -69.67M |
הנתונים מוצגים ב-CNY