Persistence Resources Group Ltd (2489) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.94 | 4.93 | 3.57 | 2.02 |
| יחס מהיר | 3.23 | 2.86 | 4.80 | 3.45 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 3.17 | 2.84 | 4.59 | 3.30 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.77 | 0.46 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.54 | 1.52 | 0.98 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 1.28 | 312.51 | 5.81 | 7.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 559.50M | 475.20M | 485.89M | 394.23M | 96.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.42 | 1.34 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.29 | 57.64 | 4.39 | 4.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.01 | 28.82 | 76.46 | 44.22 | 59.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -2.72 | -2.58 | -2.83 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.73% | 52.70% | 50.80% | 47.79% | 60.19% |
| שיעור EBIT | 43.07% | 40.54% | 39.69% | 38.97% | 44.19% |
| שיעור EBITDA | 55.10% | 53.07% | 49.64% | 51.35% | 53.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.97% | 40.54% | 37.61% | 36.55% | 42.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.44% | 38.63% | 42.80% | 38.14% | 44.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.83% | 17.60% | 20.97% | 16.96% | 19.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.53% | 22.95% | 29.35% | 24.76% | 28.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.43% | 45.56% | 49.00% | 44.46% | 45.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.25% | 95.27% | 113.81% | 104.34% | 105.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 4.70% | 8.35% | 5.34% | 8.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.83% | 7.92% | 11.86% | 7.13% | 15.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.94% | 13.09% | 16.84% | 13.48% | 21.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | 7.15% | 11.53% | 8.50% | 14.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 5.73% | 9.15% | 5.91% | 9.57% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 5.37% | 6.48% | 8.47% | 8.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 91.23 | 74.33 | 0 | 54.46 |
| מחזור זכאים | 18.85 | 16.15 | 21.37 | 19.49 | 18.89 |
| מחזור מלאי | 10.68 | 9.47 | 13.62 | 9.18 | 12.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.88 | 1.11 | 0.85 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.40 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.93 | 0.99 | 1.23 | 4.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.79 | 19.94 | 14.62 | 21.05 | 16.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.00 | 4.91 | 0 | 6.70 |
| ימי מלאי | 34.16 | 38.55 | 26.79 | 39.78 | 29.00 |
| ימי אשראי מספקים | 19.37 | 22.60 | 17.08 | 18.73 | 19.32 |
| מחזור תפעולי | 34.16 | 42.55 | 31.70 | 39.78 | 35.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.37 | 0.80 | 0.56 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.13 | 2.20 | 1.73 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.67 | 1.59 | 4.99 | 2.26 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.88 | 284.43 | 5.81 | 7.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.20% | 3.98% | 10.50% | 12.67% | 16.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.42 | 18.63 | 15.41 | 11.80 | 11.88 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 3.27 | 3.23 | 2.00 | 2.36 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.47 | 1.83 | 0.84 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.92 | 25.15 | 9.52 | 7.89 | 5.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 9.29 | 7.61 | 4.40 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.89 | -12.20 | 0.71 | 3.51 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.47 | 1.83 | 0.84 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 1.46 | 3.45 | 3.94 | 1.07 | 3.06 |
| שווי חברה | 541.91M | 1.12B | 976.57M | 210.55M | 682.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.46 | 3.45 | 3.94 | 1.07 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 1.83 | 1.96 | 0.55 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 14.08 | 5.76 | 2.17 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 5.20 | 4.60 | 1.21 | 2.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.57 | 0.47 | 0.57 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.65 | 0.44 | 0.60 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 1.08 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.89 | 0.99 | 2.68 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY