Persistence Resources Group Ltd (2489) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.86M | 212.19M | 174.33M | 232.93M | 135.77M |
| רווח נקי | 242.88M | 213.81M | 65.03M | 184.91M | 87.21M |
| פחת והפחתות | 76.71M | 61.21M | 47.49M | 47.04M | 26.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.14M | 7.08M | -365.00K | -1.93M | 7.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -3.33M | 3.78M | -3.50M | 1.32M | 11.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.38M | -4.01M | 2.45M |
| הון חוזר אחר | -45.81M | 3.30M | 5.52M | 759.36K | -5.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.59M | -69.91M | 62.18M | -30.73M | -7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.85M | -56.98M | -75.51M | -56.06M | -87.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.61M | -45.16M | -70.58M | -65.20M | -77.18M |
| רכישות, נטו | -6.71M | 0 | 0 | 13.95K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.54M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.53M | -6.29M | -4.93M | 9.13M | -10.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 395.63M | -107.18M | 206.31M | -54.79M | -45.13M |
| פירעון חוב | 29.71M | -30.00M | -1.07M | -1.07M | -1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 439.71M | 0 | 231.59M | 0 | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.74M | -53.82M | -23.43M | -38.89M | -2.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.05M | -23.36M | -779.00K | -14.84M | -41.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 639.60M | 586.84M | 336.58M | 242.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.62M | 4.74M | -476.00K | 11.35M | -1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 453.03M | 52.76M | 304.65M | 99.79M | -20.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 639.60M | 586.84M | 282.19M | 242.26M | 257.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 639.60M | 586.84M | 336.58M | 242.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.72M | 169.64M | 97.21M | 167.73M | 58.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.86M | 212.19M | 174.33M | 199.29M | 113.96M |
| הוצאות הוניות | -136.14M | -42.55M | -77.12M | -65.20M | -77.18M |
הנתונים מוצגים ב-CNY