Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd. Class H (2479) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.48 | 4.02 | 3.65 | 10.62 |
| יחס מהיר | 0 | 3.33 | 3.90 | 3.46 | 10.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.90 | 1.56 | 1.59 | 7.97 |
| יחס כושר פירעון | 0 | 0.32 | 0.45 | 0.40 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.38 | -0.34 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 0 | 337.32M | 316.30M | 293.44M | 412.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1.99 | 52,268.00 | 325.92 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 67.91 | 41,411.00 | 271.79 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -2.01 | -3.02 | -3.16 | -9.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 28.26% | 32.70% | 34.58% | 63.40% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 8.79% | 13.61% | 20.61% | 36.81% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 11.44% | 16.95% | 22.17% | 39.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 15.61% | 12.59% | 16.10% | 46.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 8.56% | 13.61% | 20.55% | 48.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 7.88% | 12.54% | 17.70% | 41.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 7.95% | 12.55% | 17.68% | 41.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.00% | 91.99% | 92.16% | 86.12% | 86.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.00% | 54.86% | 108.08% | 127.65% | 103.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.50% | 5.54% | 6.38% | 7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | 5.53% | 6.58% | 7.73% | 8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.86% | 6.51% | 6.90% | 9.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.73% | 6.00% | 5.94% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.50% | 5.54% | 6.38% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 1.27% | 1.55% | 1.87% | 1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.46 | 2.49 | 2.76 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.15 | 6.04 | 4.54 | 12.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 15.18 | 17.78 | 7.90 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.97 | 1.41 | 1.22 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.57 | 0.44 | 0.36 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 1.32 | 1.04 | 0 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 101.20 | 106.86 | 98.28 | 14.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 148.08 | 146.79 | 132.43 | 43.76 |
| ימי מלאי | 0 | 24.05 | 20.53 | 46.21 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 70.93 | 60.46 | 80.36 | 29.11 |
| מחזור תפעולי | 0 | 172.13 | 167.32 | 178.64 | 43.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.09 | -0.82 | -0.77 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.44 | -1.30 | -2.52 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.53 | 0.48 | 1.75 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -5.01 | 1.58 | 3.28 | -0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.17 | -1.71 | -0.36 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.17 | -1.71 | -0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -630.26 | 0 | 3.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.12 | -0.15 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.82% | -2.44% | -5.15% | -1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 78.99 | 64.77 | 53.25 | 56.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 6.19 | 8.09 | 9.44 | 23.30 |
| מכפיל הון | 0 | 4.35 | 4.24 | 4.12 | 4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -122.69 | -41.01 | -19.43 | -100.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 614.52 | -64.98 | -63.65 | 93.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | -4.98 | -5.96 | 0 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 4.35 | 4.24 | 4.12 | 4.65 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 52.11 | 44.73 | 39.42 | 50.58 |
| שווי חברה | 2.76B | 2.63B | 2.49B | 2.27B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 52.11 | 44.73 | 39.42 | 50.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 5.96 | 7.58 | 8.74 | 19.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -118.14 | -38.42 | -17.99 | -85.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 591.71 | -60.87 | -58.92 | 79.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 12.54 | 12.51 | 11.87 | 10.62 |
| הון עצמי למניה | 0 | 12.54 | 12.52 | 11.88 | 10.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0 | 8.80 | 6.56 | 5.19 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0.69 | 0.82 | 0.92 | 0.89 |
| נטל מס | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.12 | -0.92 | -0.84 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY