Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd. Class H (2479) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45M | -40.97M | -38.57M | 23.86M |
| רווח נקי | 37.78M | 44.76M | 46.01M | 39.83M |
| פחת והפחתות | 11.69M | 10.98M | 4.07M | 2.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 442.00K | 435.00K | 400.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.99M | -98.19M | -80.63M | -15.36M |
| יתרת לקוחות | -82.16M | -88.18M | -47.86M | -15.36M |
| מלאי | -8.91M | 10.70M | -20.75M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.07M | -20.70M | -28.28M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.53M | 5.19M | -3.65M | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.78M | 22.34M | -166.63M | -15.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.51M | -23.94M | -87.78M | -46.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 39.54K | 19.28K | 0 |
| רכישת השקעות | -281.67M | -488.41M | -359.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 261.12M | 536.43M | 244.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.28M | -1.79M | 36.53M | 30.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.88M | -22.00K | -20.94M | 228.01M |
| פירעון חוב | -32.00K | -21.00K | -787.00K | 6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.93M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.00M | -301.17K |
| פעילויות מימון אחרות | 79.59K | -1.00K | -154.00K | 222.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.42M | 189.15M | 222.99M | 346.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 166.00K | 689.00K | -184.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.05M | -13.82M | -221.55M | 236.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.47M | 222.99M | 403.84M | 110.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.42M | 189.15M | 222.99M | 346.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.26M | -64.90M | -126.35M | -22.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45M | -36.82M | -33.80M | 23.86M |
| הוצאות הוניות | -26.71M | -23.94M | -87.78M | -46.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY