WellCell Holdings Co., Limited (2477) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.03 | 2.42 | 1.98 | 1.89 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.01 | 2.42 | 1.98 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.48 | 0.85 | 0.25 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.17 | -0.13 | 0.06 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.79 | -0.67 | -0.38 | 0.25 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.10M | 117.85M | 174.67M | 88.59M | 75.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.15 | 0.22 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.54 | 1.62 | 2.16 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -1.91 | -0.16 | 0.57 | 0.94 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.47 | -11.13 | 23.78 | 22.12 | 33.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 5.60 | -2.36 | 0.16 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.60% | 4.77% | 20.38% | 24.07% | 29.45% |
| שיעור EBIT | -23.88% | -5.51% | 8.19% | 9.44% | 13.32% |
| שיעור EBITDA | -19.48% | -1.96% | 9.30% | 10.28% | 14.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.47% | -5.51% | 7.50% | 9.36% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.32% | 7.25% | 7.88% | 9.02% | 12.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.18% | 7.02% | 7.24% | 7.97% | 10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.32% | 6.97% | 7.24% | 7.97% | 10.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.16% | 96.74% | 91.90% | 88.36% | 82.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.81% | -131.66% | 104.98% | 96.34% | 97.33% |
| תשואה על הנכסים | -17.44% | 4.51% | 6.19% | 11.11% | 14.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.14% | 6.95% | 10.05% | 23.95% | 30.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.80% | -5.44% | 10.37% | 26.85% | 37.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.22% | -4.57% | 7.85% | 17.67% | 24.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.63% | 4.81% | 6.39% | 11.16% | 15.01% |
| תשואת רווחים | -14.28% | 0.03% | 0.08% | 0.43% | 0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 1.36 | 1.63 | 1.93 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 71.74 | 26.54 | 36.78 | 27.88 | 30.64 |
| מחזור מלאי | 54.24 | 85.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.34 | 14.86 | 19.24 | 171.55 | 89.42 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 0.64 | 0.86 | 1.39 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 1.45 | 2.07 | 3.06 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.72 | 259.79 | 213.75 | 176.23 | 154.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.08 | 269.27 | 223.67 | 189.32 | 166.44 |
| ימי מלאי | 6.73 | 4.27 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.09 | 13.75 | 9.92 | 13.09 | 11.91 |
| מחזור תפעולי | 160.81 | 273.54 | 223.67 | 189.32 | 166.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.77 | 2.42 | 0.99 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.49 | -1.30 | -0.70 | 0.38 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.49 | -1.30 | -0.70 | 81.50 | 13.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.63 | -0.36 | 0.21 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.09 | -0.06 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.04% | -0.07% | -0.16% | 0.12% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.35 | 3,343.30 | 1,183.18 | 234.55 | 192.19 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 226.16 | 85.65 | 18.69 | 20.58 |
| מכפיל הון | 2.05 | 224.03 | 118.93 | 56.19 | 57.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.92 | -1,375.29 | -617.39 | 803.12 | 297.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.46 | -2,432.97 | -1,494.47 | 793.27 | 274.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -108.66 | 0 | -14.61 | -40.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 224.03 | 118.93 | 56.19 | 57.74 |
| מכפיל שווי חברה | -23.29 | -11,555.24 | 918.40 | 181.98 | 139.94 |
| שווי חברה | 1.42B | 48.12B | 23.77B | 4.79B | 4.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.29 | -11,555.24 | 918.40 | 181.98 | 139.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 226.05 | 85.43 | 18.71 | 20.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.96 | -1,374.63 | -615.81 | 803.85 | 296.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.88 | -2,431.79 | -1,490.64 | 793.99 | 274.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.68 | -1.32 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | -1.25 | -0.73 | 0.26 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY