WellCell Holdings Co., Limited (2477) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.79M | -15.95M | 6.03M | 16.96M | 25.02M |
| רווח נקי | 15.85M | 21.92M | 23.08M | 29.27M | 30.15M |
| פחת והפחתות | 7.57M | 3.09M | 2.15M | 3.07M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.29M | -42.06M | -18.94M | -15.49M | 33.75K |
| יתרת לקוחות | -356.00K | -31.99M | -33.02M | -3.97M | -22.66M |
| מלאי | -2.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.94M | -13.93M | 11.98M |
| הון חוזר אחר | -15.56M | -10.07M | 12.14M | 2.42M | 10.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.92M | 1.11M | -255.92K | 117.00K | -7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.81M | -20.73M | 131.00K | -1.20M | -3.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.82M | -12.22M | -74.00K | -1.24M | -2.02M |
| רכישות, נטו | -1.89M | 0 | 0 | 0 | 22.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.10M | -8.51M | 205.00K | 40.00K | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.28M | 117.90M | -24.55M | 4.89M | -22.82M |
| פירעון חוב | -12.26M | 13.78M | -2.00M | 22.14M | 1.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 113.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.99M | -14.60M | -24.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.02M | -9.60M | -6.56M | -2.64M | -352.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.97M | 104.98M | 23.81M | 42.20M | 21.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -135.00K | -49.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.01M | 81.17M | -18.39M | 20.66M | -1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.98M | 23.81M | 42.20M | 21.54M | 23.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.97M | 104.98M | 23.81M | 42.20M | 21.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.01M | -38.60M | 5.96M | 15.67M | 23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.79M | -15.95M | 6.03M | 16.96M | 25.02M |
| הוצאות הוניות | -15.22M | -22.65M | -74.00K | -1.29M | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-CNY