XXF Group Holdings Ltd. (2473) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.07 | 1.11 | 1.04 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.19 | -0.14 | 0.00 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.21 | -0.16 | 0.00 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -791.25M | -966.49M | -816.95M | -690.61M | -850.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 3.21 | 2.79 | 2.42 | 3.45 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 4.39 | 4.03 | 3.77 | 5.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.37 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.37 | 1.32 | 1.79 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.47 | 0.25 | 0.33 | 7.66 | 378.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.92 | 1.51 | 5.60 | 66.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.50 | 6.25 | 6.04 | 3.85 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.72% | 29.85% | 37.61% | 32.12% | 32.80% |
| שיעור EBIT | 12.96% | 15.15% | 18.34% | 22.46% | 20.65% |
| שיעור EBITDA | 23.22% | 25.00% | 27.71% | 32.13% | 30.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.63% | 14.79% | 18.20% | 22.34% | 20.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 3.76% | 4.58% | 9.96% | 8.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | 2.95% | 3.43% | 8.45% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.39% | 2.95% | 3.41% | 8.42% | 6.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.33% | 78.45% | 74.90% | 84.91% | 85.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.14% | 25.46% | 25.15% | 44.57% | 39.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.20% | 1.21% | 3.77% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 5.25% | 4.86% | 14.22% | 15.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 10.38% | 10.78% | 16.75% | 16.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 4.88% | 5.05% | 9.24% | 8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.20% | 1.22% | 3.80% | 3.06% |
| תשואת רווחים | 11.44% | 0.41% | 0.57% | 45.28% | 1,745.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.11 | 1.81 | 19.98 | 1.87 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 62.18 | 25.50 | 9.03 | 6.53 | 7.25 |
| מחזור מלאי | 8.01 | 4.27 | 4.22 | 4.05 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.42 | 2.36 | 3.05 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 4.50 | 3.95 | 8.45 | -21.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.41 | 273.02 | 64.22 | 229.80 | 253.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.73 | 201.86 | 18.27 | 195.65 | 182.26 |
| ימי מלאי | 45.55 | 85.47 | 86.39 | 90.02 | 121.75 |
| ימי אשראי מספקים | 5.87 | 14.31 | 40.44 | 55.87 | 50.37 |
| מחזור תפעולי | 218.28 | 287.33 | 104.66 | 285.67 | 304.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.20 | -0.12 | 0.00 | -2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.34 | -0.20 | -0.56 | -7.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.56 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.71 | 1.77 | -154.40 | 3.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.87 | -1.41 | -1.27 | 0.01 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.87 | -1.41 | -1.30 | 0.01 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.11 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.20 | -0.16 | 0.00 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.84% | -4.78% | -4.78% | -83.46% | -4,935.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.52 | 249.19 | 174.10 | 2.21 | 0.06 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 7.15 | 5.97 | 0.19 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.31 | 12.72 | 8.46 | 0.31 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.86 | -20.93 | -20.91 | -1.20 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -35.74 | -37.00 | 185.01 | -0.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 14.60 | -5.42 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 12.72 | 8.46 | 0.31 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 34.85 | 27.59 | 4.43 | 4.40 |
| שווי חברה | 2.56B | 13.53B | 8.91B | 1.86B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 34.85 | 27.59 | 4.43 | 4.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 8.71 | 7.64 | 1.42 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.84 | -25.50 | -26.78 | -9.14 | -6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.42 | -43.55 | -47.38 | 1,410.55 | -20.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 2.09 | 17.25 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.56 | 0.51 | 2.13 | 17.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 1.00 | 0.72 | 3.58 | 40.62 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.30 | 2.81 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.49 | -5.31 | -3.52 | 0.01 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CNY