XXF Group Holdings Ltd. (2473) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -310.63M | -188.07M | 1.32M | -74.00M | -77.41M |
| רווח נקי | 58.45M | 53.37M | 129.85M | 91.77M | 43.01M |
| פחת והפחתות | 152.87M | 143.77M | 126.12M | 111.88M | 116.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -534.52M | -398.59M | -165.21M | -265.86M | -293.79M |
| יתרת לקוחות | -262.46M | -210.05M | -187.24M | -207.69M | -287.83M |
| מלאי | -224.95M | -122.13M | -46.51M | -58.64M | -10.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.11M | -66.41M | 68.54M | 466.00K | 4.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.58M | 13.39M | -89.44M | -11.79M | 56.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.39M | -133.73M | -163.32M | -119.13M | -58.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.62M | -132.72M | -194.83M | -149.18M | -57.11M |
| רכישות, נטו | 0 | -48.53M | 0 | 0 | 11.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.23M | 27.53M | 31.51M | 30.05M | 13.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 513.78M | 394.55M | 228.55M | 314.83M | 203.07M |
| פירעון חוב | 503.42M | 414.94M | 152.32M | 335.15M | 225.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 91.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.37M | 0 | 0 | -6.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 10.37M | -17.03M | -15.01M | -20.32M | -15.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 371.84M | 340.60M | 267.73M | 201.08M | 79.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -518.00K | 109.00K | 113.00K | 11.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.24M | 72.87M | 66.66M | 121.71M | 67.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.60M | 267.73M | 201.08M | 79.37M | 11.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 371.84M | 340.60M | 267.73M | 201.08M | 79.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -530.43M | -332.78M | -203.20M | -223.18M | -134.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -310.63M | -188.07M | 1.32M | -74.00M | -77.41M |
| הוצאות הוניות | -219.80M | -144.71M | -204.51M | -149.18M | -57.11M |
הנתונים מוצגים ב-CNY