China Resources Beverage (Holdings) Company Limited (2460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.13 | 1.89 | 1.07 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.64 | 2.02 | 1.81 | 1.00 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.33 | 0.90 | 0.40 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.42 | 0.22 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.50 | 105.86 | 230.83 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.78B | 3.60B | 5.13B | -71.00M | 2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.43 | 1.65 | 1.88 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 49.59 | 112.39 | 264.11 | 43.22 | 813.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 442.03 | 447.61 | 840.03 | 38.76 | 714.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.56 | -2.01 | -0.85 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.10% | 45.68% | 47.31% | 44.66% | 41.66% |
| שיעור EBIT | 7.79% | 11.07% | 16.46% | 14.21% | 10.91% |
| שיעור EBITDA | 16.25% | 18.75% | 20.72% | 17.65% | 13.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.14% | 7.56% | 15.17% | 12.19% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.47% | 11.05% | 16.45% | 13.90% | 10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.54% | 8.96% | 12.10% | 9.84% | 7.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.74% | 9.17% | 12.28% | 9.85% | 7.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.60% | 81.03% | 73.60% | 70.77% | 71.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.36% | 146.22% | 108.45% | 113.99% | 119.08% |
| תשואה על הנכסים | 4.79% | 6.23% | 8.76% | 10.22% | 9.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.15% | 8.94% | 14.48% | 19.26% | 17.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.32% | 6.87% | 16.57% | 21.09% | 18.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 5.69% | 12.36% | 14.92% | 13.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 6.23% | 8.76% | 10.22% | 9.33% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 4.43% | 7.16% | 3.75% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.43 | 12.51 | 40.01 | 38.58 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 10.65 | 18.10 | 11.39 | 9.16 | 13.08 |
| מחזור מלאי | 10.15 | 13.81 | 14.13 | 19.82 | 11.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.56 | 2.04 | 2.40 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 1.04 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.21 | 4.50 | 7.36 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.43 | 35.44 | 2.92 | -11.99 | 115.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.73 | 29.19 | 9.12 | 9.46 | 110.68 |
| ימי מלאי | 35.96 | 26.42 | 25.83 | 18.42 | 32.73 |
| ימי אשראי מספקים | 34.26 | 20.17 | 32.04 | 39.87 | 27.91 |
| מחזור תפעולי | 74.69 | 55.61 | 34.96 | 27.88 | 143.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | 0.01 | -0.29 | -0.25 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.62 | 0.96 | 0.98 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.70 | 0.01 | -0.42 | -0.35 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.28 | 0.70 | 0.74 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 1.01 | 0.70 | 0.74 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 35.12 | 24.58 | 47.74 | 30.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.61% | 0.07% | -2.59% | -1.67% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.29 | 22.59 | 13.97 | 26.69 | 34.94 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 2.02 | 1.69 | 2.63 | 2.74 |
| מכפיל הון | 1.37 | 2.02 | 2.02 | 5.14 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.17 | 1,368.48 | -38.68 | -59.78 | -2,398.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.54 | 14.34 | 16.41 | 20.65 | 40.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.46 | 0.36 | 0.75 | 2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 2.02 | 2.02 | 5.14 | 6.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 10.22 | 6.14 | 14.02 | 18.85 |
| שווי חברה | 13.71B | 20.54B | 17.21B | 33.45B | 32.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 10.22 | 6.14 | 14.02 | 18.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.92 | 1.27 | 2.47 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.43 | 1,297.05 | -29.13 | -56.35 | -2,226.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.13 | 13.59 | 12.36 | 19.47 | 37.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.66 | 4.72 | 5.72 | 3.14 | 2.51 |
| הון עצמי למניה | 4.41 | 4.48 | 5.45 | 2.94 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4.21 | 4.47 | 6.52 | 5.76 | 5.38 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.40 | 0.79 | 0.57 | 0.42 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 1.24 | 0.63 | 1.17 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY