China Resources Beverage (Holdings) Company Limited (2460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 1.39B | 1.72B | 844.93M | 827.19M |
| רווח נקי | 1.22B | 2.22B | 1.47B | 1.38B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 823.48M | 575.29M | 512.55M | 325.74M | 272.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -131.90M | -679.36M | 20.79M | -274.60M | 40.33M |
| יתרת לקוחות | -32.01M | 309.28M | -62.82M | -75.72M | -111.69M |
| מלאי | 104.90M | -105.44M | 210.74M | -174.03M | -160.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -204.78M | -883.20M | -127.13M | -24.85M | 312.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -396.58M | -726.60M | -284.07M | -581.64M | -690.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09B | -2.97B | -2.09B | 1.22M | 681.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50B | -1.98B | -2.31B | -859.35M | -314.68M |
| רכישות, נטו | 0 | -150.92M | 0 | 35.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -7.99B | -14.35B | -10.03B | -10.78B | -4.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.05B | 13.38B | 6.57B | 10.77B | 4.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.44M | 134.00M | 3.68B | 875.72M | 978.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.83B | 5.16B | -60.60M | -21.20M | -19.47M |
| פירעון חוב | -3.29M | 17.15M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.30B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.81B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.23M | -155.33M | -60.60M | -21.20M | -19.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 5.70B | 2.07B | 2.51B | 1.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.34M | 46.44M | -67.00K | -129.00K | 1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.53B | 3.63B | -432.93M | 824.82M | 1.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.70B | 2.07B | 2.51B | 1.68B | 191.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 5.70B | 2.07B | 2.51B | 1.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.84M | -590.97M | -593.56M | -14.42M | 512.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 1.39B | 1.72B | 844.93M | 827.19M |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -1.98B | -2.31B | -859.35M | -314.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY