Sanergy Group Ltd. (2459) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.96 | 1.20 | 1.72 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.45 | 0.60 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.47 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.25 | -0.54 | -0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.06 | -0.12 | -0.18 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.18M | -11.95M | -1.72M | 29.86M | 25.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.65 | 1.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -0.22 | -1.03 | -0.08 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.64 | -3.86 | -12.68 | -4.24 | 6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.44 | 1.11 | 0.03 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.21 | 0.33 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.79 | -0.66 | -1.04 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.71% | 7.44% | -30.30% | 1.16% | 22.53% |
| שיעור EBIT | -27.07% | -21.11% | -61.76% | -19.39% | 12.09% |
| שיעור EBITDA | -16.88% | -11.46% | -54.30% | -13.52% | 15.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.07% | -21.11% | -61.76% | -19.39% | 12.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.20% | -48.96% | -75.04% | -30.88% | 7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.52% | -49.21% | -71.96% | -21.41% | 6.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.52% | -49.21% | -71.96% | -21.41% | 6.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.65% | 100.51% | 95.90% | 69.32% | 81.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.45% | 231.89% | 121.51% | 159.23% | 65.78% |
| תשואה על הנכסים | -13.77% | -14.80% | -23.56% | -6.85% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.91% | -28.08% | -38.76% | -10.42% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.40% | -10.98% | -29.71% | -8.58% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.21% | -8.75% | -23.35% | -4.90% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.79% | -14.83% | -23.64% | -6.87% | 3.66% |
| תשואת רווחים | -169.58% | -139.48% | -152.82% | -1.40% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.05 | 5.06 | 5.58 | 5.49 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 3.12 | 9.75 | 9.92 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.31 | 2.24 | 1.25 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.76 | 13.27 | 2.04 | 1.47 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.01 | 252.58 | 197.73 | 319.90 | 255.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.57 | 90.12 | 72.16 | 65.38 | 66.50 |
| ימי מלאי | 258.22 | 279.52 | 163.00 | 291.30 | 239.02 |
| ימי אשראי מספקים | 141.77 | 117.06 | 37.43 | 36.78 | 50.22 |
| מחזור תפעולי | 337.78 | 369.64 | 235.16 | 356.69 | 305.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.08 | -2.10 | 2.82 | 2.52 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | 0.32 | -0.55 | -0.66 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.48 | 0.32 | -0.55 | -0.66 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.05 | -0.10 | -0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | -0.06 | -0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.98% | -16.58% | -33.01% | -1.39% | 0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -0.71 | -0.65 | -71.42 | 30.40 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.35 | 0.47 | 15.29 | 1.97 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 7.44 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.34 | -6.03 | -3.03 | -71.97 | 308.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89 | 12.64 | -8.54 | -181.51 | 53.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.23 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 7.44 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | -3.50 | -5.87 | -1.52 | -114.10 | 13.94 |
| שווי חברה | 28.46M | 34.93M | 47.16M | 1.12B | 248.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.50 | -5.87 | -1.52 | -114.10 | 13.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.67 | 0.83 | 15.43 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.63 | -11.49 | -5.33 | -72.64 | 336.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.40 | 24.09 | -15.01 | -183.19 | 58.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.63 | 1.02 | 0.15 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.63 | 1.02 | 0.15 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.31 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.36 | 0.55 | 0.07 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.18 | -0.40 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 1.01 | 0.96 | 0.69 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.85 | 2.32 | 1.22 | 1.59 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | -0.06 | 0.07 | 0.39 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD