Sanergy Group Ltd. (2459) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45M | -3.14M | -6.09M | 4.27M | 6.28M |
| רווח נקי | -25.57M | -42.74M | -15.48M | 9.19M | 6.15M |
| פחת והפחתות | 5.01M | 5.46M | 5.15M | 4.75M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.63M | 22.09M | 9.22M | -8.62M | -3.29M |
| יתרת לקוחות | -579.86K | 2.50M | 7.81M | -342.00K | -5.97M |
| מלאי | -1.91M | 18.11M | -1.15M | -1.74M | -8.27M |
| יתרת ספקים | 7.18M | 0 | 0 | 342.00K | 5.97M |
| הון חוזר אחר | 6.94M | 1.48M | 2.56M | -6.88M | 4.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.37M | 12.05M | -4.98M | -1.05M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.52M | -11.13M | -15.03M | -5.96M | -15.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.52M | -5.53M | -9.27M | -3.53M | -6.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.46M | -9.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.60M | -5.76M | 29.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.37M | -3.87M | 38.44M | -1.32M | 12.38M |
| פירעון חוב | -7.48M | -9.48M | 5.91M | -464.00K | 14.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.58M | 6.10M | 35.36M | 0 | 11.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -471.70K | -487.00K | -2.83M | -859.00K | -869.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.01M | 10.94M | 29.62M | 11.65M | 15.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.41K | -539.00K | 642.00K | -419.00K | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.31M | -18.68M | 17.97M | -3.43M | 2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.32M | 29.62M | 11.65M | 15.09M | 12.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.01M | 10.94M | 29.62M | 11.65M | 15.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04M | -8.85M | -15.36M | 738.00K | -274.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45M | -3.14M | -6.09M | 4.27M | 6.28M |
| הוצאות הוניות | -4.49M | -5.71M | -9.27M | -3.53M | -6.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD