Gala Technology Holding Limited (2458) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.27 | 2.52 | 2.79 | 1.33 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.27 | 2.52 | 2.79 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.82 | 1.96 | 2.01 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.52 | 0.51 | 0.62 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.78 | 0.91 | 0.66 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 387.81M | 260.38M | 231.43M | 222.40M | 56.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.71 | 1.67 | 1.59 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 14.32 | 36.13 | 30.10 | 27.60 | 63.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.78 | 21.31 | 18.86 | 13.08 | 22.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.94 | -2.66 | -3.00 | -2.36 | -4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.50% | 52.05% | 53.60% | 54.39% | 52.21% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 10.69% | 9.54% | 12.21% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 14.92% | 17.43% | 15.56% | 19.77% | 8.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 9.99% | 9.64% | 9.48% | 2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.88% | 10.88% | 11.02% | 11.48% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.71% | 10.40% | 10.85% | 11.71% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.71% | 10.39% | 10.84% | 11.72% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.06% | 95.53% | 98.40% | 101.99% | 60.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.31% | 108.95% | 114.39% | 121.15% | 148.05% |
| תשואה על הנכסים | 19.97% | 13.10% | 13.32% | 14.07% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.21% | 22.37% | 22.27% | 22.32% | 10.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.15% | 19.05% | 17.05% | 15.90% | 10.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.83% | 17.99% | 16.67% | 15.72% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.33% | 14.60% | 15.61% | 17.08% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 26.48% | 12.29% | 20.14% | 12.30% | 1.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.98 | 14.89 | 9.71 | 15.26 | 10.73 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 4.40 | 4.42 | 3.70 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.14 | 28.16 | 37.03 | 76.86 | 36.70 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 3.03 | 2.76 | 3.68 | 8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.55 | -58.46 | -44.98 | -74.74 | -18.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.57 | 24.51 | 37.58 | 23.92 | 34.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.12 | 82.97 | 82.56 | 98.65 | 52.83 |
| מחזור תפעולי | 36.57 | 24.51 | 37.58 | 23.92 | 34.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.42 | 1.32 | 0.72 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 1.38 | 1.28 | 0.46 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.63 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.86 | 36.90 | 5.81 | 2.74 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.86 | 36.90 | 31.35 | 2.74 | 3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 7.52 | 11.64 | 21.09 | 6.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.46% | 24.06% | 40.86% | 10.33% | 7.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.84 | 8.19 | 4.96 | 8.13 | 51.80 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.85 | 0.54 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.82 | 1.11 | 1.81 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 4.16 | 2.45 | 9.68 | 14.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 4.04 | 2.37 | 6.14 | 9.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.74 | 0.30 | 0.02 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.82 | 1.11 | 1.81 | 5.67 |
| מכפיל שווי חברה | 1.56 | 2.20 | 0.46 | 2.45 | 9.28 |
| שווי חברה | 242.72M | 352.88M | 55.27M | 307.53M | 479.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.56 | 2.20 | 0.46 | 2.45 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.38 | 0.07 | 0.49 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.54 | 1.88 | 0.32 | 4.93 | 9.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.83 | 0.31 | 3.13 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.00 | 2.59 | 2.13 | 1.74 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 3.15 | 2.83 | 2.43 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 8.25 | 6.78 | 5.81 | 4.63 | 4.62 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 0.70 | 0.63 | 0.54 | 0.10 |
| נטל מס | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 0.61 |
| נטל ריבית | 2.05 | 1.02 | 1.16 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 2.07 | 2.06 | 1.35 | 3.34 |
הנתונים מוצגים ב-CNY