Gala Technology Holding Limited (2458) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.89M | 176.32M | 98.26M | 74.18M | 67.83M |
| רווח נקי | 93.40M | 85.53M | 72.76M | 22.22M | 41.73M |
| פחת והפחתות | 62.19M | 53.27M | 47.95M | 28.75M | 25.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.05M | 0 | 2.87M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.62M | -33.63M | -29.81M | 21.79M | -967.00K |
| יתרת לקוחות | -6.33M | -27.84M | 4.54M | -8.55M | -16.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.61M | -5.79M | -34.34M | 30.35M | 15.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.67M | 58.11M | 7.37M | -1.46M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.70M | -40.76M | -95.06M | -24.34M | -18.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.66M | -5.63M | -1.48M | -24.59M | -24.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50M |
| רכישת השקעות | -168.54M | 0 | -102.86M | -19.80M | -111.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.43M | 0 | 61.61M | 20.01M | 112.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.07M | -35.14M | -52.34M | 36.00K | -15.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.36M | -58.67M | 61.97M | -9.37M | -23.33M |
| פירעון חוב | 0 | -6.31M | -6.47M | -6.06M | 60.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 69.39M | 0 | 8.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.84M | -27.32M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.70M | 0 | 0 | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.52M | -328.00K | -956.00K | -3.31M | -3.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 452.69M | 377.68M | 300.41M | 232.57M | 188.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.86M | 378.00K | 2.67M | 3.68M | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 91.68M | 77.27M | 67.85M | 44.16M | 24.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 361.01M | 300.41M | 232.57M | 188.41M | 163.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 452.69M | 377.68M | 300.41M | 232.57M | 188.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.66M | 170.69M | 62.35M | 49.60M | 43.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.89M | 176.32M | 98.26M | 74.18M | 67.83M |
| הוצאות הוניות | -5.23M | -5.63M | -35.92M | -24.59M | -24.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY