Concord Healthcare Group Co., Ltd. Class H (2453) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.54 | 0.63 | 0.30 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.52 | 0.60 | 0.27 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.09 | -0.16 | 0.17 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -0.18 | -0.47 | 0.38 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.11B | -3.09B | -3.29B | -3.01B | -3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.69 | 1.95 | 1.65 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.16 | 3.58 | 3.27 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.07 | -0.39 | -0.26 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.22 | -1.93 | -3.40 | -3.27 | -1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.16 | 2.62 | 0.42 | 0.37 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.05 | 4.29 | 4.64 | 4.14 | 4.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 132.75 | -46.14 | -15.45 | -15.08 | -7.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.02% | 6.95% | -17.32% | -12.08% | -41.82% |
| שיעור EBIT | -22.45% | -47.58% | -79.45% | -60.26% | -99.50% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | -13.41% | -50.08% | -32.04% | -75.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.28% | -51.82% | -95.60% | -65.66% | -101.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.00% | -67.41% | -125.12% | -80.31% | -137.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.20% | -55.79% | -114.14% | -69.26% | -114.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.35% | -66.49% | -124.85% | -79.16% | -134.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.45% | 82.77% | 91.23% | 86.25% | 83.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.95% | 130.08% | 130.88% | 122.32% | 135.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.74% | -4.32% | -7.50% | -7.12% | -8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.65% | -13.65% | -26.90% | -23.33% | -32.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.98% | -5.11% | -7.78% | -8.77% | -9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.71% | -4.42% | -7.16% | -7.61% | -8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | -5.40% | -8.72% | -8.51% | -11.27% |
| תשואת רווחים | -37.36% | -21.89% | -6.00% | -5.59% | -7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 2.51 | 2.01 | 7.09 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 5.39 | 5.04 | 4.06 | 4.75 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 24.00 | 24.74 | 13.62 | 14.96 | 8.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.11 | -0.90 | -0.61 | -1.08 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.08 | 87.98 | 118.40 | -0.94 | 54.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.58 | 145.66 | 181.46 | 51.49 | 84.53 |
| ימי מלאי | 15.21 | 14.76 | 26.79 | 24.39 | 41.48 |
| ימי אשראי מספקים | 67.71 | 72.44 | 89.85 | 76.82 | 71.31 |
| מחזור תפעולי | 121.79 | 160.41 | 208.26 | 75.88 | 126.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.15 | -0.26 | 0.30 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.35 | -0.70 | 0.03 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.20 | 0.44 | 0.28 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 2.30 | 2.69 | 0.09 | 1.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.72 | -0.77 | -0.59 | 1.10 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.72 | -0.77 | -0.59 | 1.10 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.04 | -0.06 | 0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.25 | -0.48 | 0.37 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.95% | -22.76% | -6.77% | 0.27% | -2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.68 | -4.63 | -16.68 | -17.89 | -12.94 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 2.55 | 19.04 | 12.39 | 14.84 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.62 | 4.49 | 4.17 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -4.39 | -14.78 | 368.60 | -39.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -10.10 | -39.75 | 33.06 | -74.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.10 | -1.56 | 0.68 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.62 | 4.49 | 4.17 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 151.75 | -65.15 | -53.47 | -53.75 | -27.38 |
| שווי חברה | 3.31B | 3.91B | 10.40B | 9.28B | 9.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 151.75 | -65.15 | -53.47 | -53.75 | -27.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.45 | 8.74 | 26.78 | 17.22 | 20.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.98 | -15.06 | -20.79 | 512.32 | -55.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.84 | -34.61 | -55.91 | 45.95 | -103.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.15 | 1.50 | 1.53 | 1.35 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 2.45 | 2.30 | 2.41 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.81 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.33 | -0.62 | -0.56 | -0.76 |
| נטל מס | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.42 | 1.57 | 1.33 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.67 | 0.37 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.36 | 0.42 | -0.47 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY