Concord Healthcare Group Co., Ltd. Class H (2453) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.08M | -185.96M | 201.85M | -93.64M | 45.87M |
| רווח נקי | -310.02M | -443.22M | -432.59M | -541.40M | -984.17M |
| פחת והפחתות | 153.10M | 114.06M | 152.01M | 148.05M | 114.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.99M | 70.59M | 403.71M | 72.79M | 520.51M |
| יתרת לקוחות | -17.56M | 10.97M | 252.47M | 8.44M | -95.90M |
| מלאי | 16.65M | 6.48M | 44.52M | -46.74M | 10.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85M |
| הון חוזר אחר | -80.07M | 53.14M | 106.72M | 111.09M | 545.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.83M | 72.61M | 78.73M | 226.93M | 500.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 110.91M | -668.09M | -182.34M | -100.33M | -945.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.10M | -314.16M | -177.93M | -82.03M | -630.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -398.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 132.90M | 0 | 0 | 0 | 15.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 124.11M | -668.09M | -4.41M | -18.30M | 198.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.10M | 1.02B | -105.43M | 184.37M | 505.06M |
| פירעון חוב | -113.79M | 701.46M | -19.71M | 144.29M | 240.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 323.80M | 517.89M | 300.00M | 0 | 400.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.90M | -201.32M | -385.72M | 40.08M | -135.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.48M | 204.54M | 40.58M | 142.02M | 166.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 89.93M | 163.97M | -85.92M | -9.59M | -288.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.54M | 40.58M | 126.50M | 166.47M | 503.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.48M | 204.54M | 40.58M | 142.02M | 166.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -259.95M | -500.12M | 18.11M | -175.67M | -584.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.08M | -185.96M | 201.85M | -93.64M | 151.23M |
| הוצאות הוניות | -146.87M | -314.16M | -183.75M | -82.03M | -630.11M |
הנתונים מוצגים ב-CNY