Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. Class H (2450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.90 | 1.59 | 0.34 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.90 | 1.59 | 0.34 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.02 | 0.88 | 0.06 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.51 | 0.47 | 0.18 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | -1.13 | 1.34 | 0.27 | 4.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.14B | -1.15B | -1.19B | -1.32B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.08 | 2.79 | 2.90 | 2.11 | 2.42 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.35 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.77 | 4.84 | 5.27 | 5.00 | 6.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.56 | 0.56 | 0.22 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.16 | 0.47 | 0.65 | 2.08 | 2.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.63 | 2.96 | 6.92 | 3.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.16 | 4.90 | 5.48 | 4.00 | 3.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.27 | 9.68 | 8.37 | 4.88 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.49% | 26.74% | 35.46% | 42.77% | 47.78% |
| שיעור EBIT | -6.35% | 13.32% | 23.50% | 45.04% | 51.77% |
| שיעור EBITDA | 55.35% | 59.29% | 52.52% | 65.90% | 66.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.35% | 13.32% | 23.50% | 45.04% | 51.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.30% | -21.75% | -12.87% | 23.39% | 34.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.66% | -13.16% | -9.30% | 12.90% | 16.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.45% | -21.88% | -14.34% | 19.93% | 25.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.69% | 60.53% | 72.31% | 55.14% | 48.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 886.96% | -163.20% | -54.75% | 51.94% | 66.36% |
| תשואה על הנכסים | -2.10% | -1.31% | -0.89% | 1.57% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.81% | -6.37% | -4.68% | 7.86% | 18.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.55% | 1.60% | 2.63% | 10.81% | 11.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.40% | 1.47% | 2.48% | 5.68% | 8.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.10% | -1.41% | -0.94% | 1.68% | 3.15% |
| תשואת רווחים | -0.78% | -3.71% | -4.79% | 25.75% | 27.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 9.93 | 9.16 | 8.26 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 17.46 | 10.27 | 3.66 | 4.46 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 86.77 | 99.18 | 87.14 | 50.78 | 43.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.84 | 2.36 | -0.85 | -0.63 | -52.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 366.94 | 4.88 | -55.80 | -30.52 | -13.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 383.64 | 36.76 | 39.84 | 44.21 | 46.89 |
| ימי מלאי | 4.21 | 3.68 | 4.19 | 7.19 | 8.46 |
| ימי אשראי מספקים | 20.90 | 35.56 | 99.83 | 81.92 | 68.53 |
| מחזור תפעולי | 387.84 | 40.44 | 44.03 | 51.40 | 55.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | -0.70 | 0.65 | 0.77 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.84 | 0.63 | 0.37 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.41 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.21 | 0.97 | 0.48 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | -4.75 | 13.33 | 1.87 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | -4.75 | 31.16 | 1.91 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | -0.86 | 0.73 | 0.71 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.23% | -29.43% | 36.36% | 67.85% | -57.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -126.26 | -26.05 | -20.88 | 3.88 | 3.67 |
| מכפיל מכירות | 9.47 | 3.55 | 1.94 | 0.50 | 0.61 |
| מכפיל הון | 12.78 | 1.72 | 0.98 | 0.31 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.99 | -3.40 | 2.75 | 1.47 | -1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.19 | -4.11 | 2.66 | 0.70 | 1.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | -0.81 | 0.13 | -0.08 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.78 | 1.72 | 0.98 | 0.31 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 32.38 | 15.66 | 12.07 | 5.64 | 3.43 |
| שווי חברה | 2.56B | 1.98B | 1.50B | 1.08B | 933.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.38 | 15.66 | 12.07 | 5.64 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.92 | 9.29 | 6.34 | 3.71 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.64 | -8.90 | 8.98 | 10.93 | -6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.10 | -10.77 | 8.69 | 5.21 | 6.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 1.96 | 2.12 | 1.94 | 1.48 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.67 | 1.78 | 1.78 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.01 | -0.11 | 0.15 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.81 | 0.89 | 1.09 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.11 | -0.08 | 0.14 | 0.26 |
| נטל מס | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.55 | 0.48 |
| נטל ריבית | 8.87 | -1.63 | -0.55 | 0.52 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.18 | 3.86 | -5.67 | 3.05 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY