Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. Class H (2450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.92M | 172.29M | 207.27M | 155.23M | 244.84M |
| רווח נקי | -47.62M | -30.38M | 67.99M | 67.41M | 132.77M |
| פחת והפחתות | 98.04M | 68.55M | 60.63M | 61.38M | 51.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -316.95M | 20.12M | 30.28M | -9.64M | 122.94M |
| יתרת לקוחות | 4.55M | 7.24M | 37.70M | -12.96M | 52.33M |
| מלאי | -119.00K | 1.43M | 1.66M | -201.00K | 244.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.33M |
| הון חוזר אחר | -321.38M | 11.45M | -9.08M | 3.52M | 122.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.61M | 114.01M | 48.38M | 36.09M | -62.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 193.80M | -203.83M | 64.51M | -469.99M | -620.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.73M | -5.53M | -108.49M | -296.99M | -725.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 173.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 232.53M | -198.30M | 0 | -173.00M | 105.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -322.32M | 278.21M | -243.08M | -226.24M | 895.71M |
| פירעון חוב | -128.02M | 352.63M | 107.00M | -34.50M | 866.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 93.39M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.39M | -2.25M | 0 | -153.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -194.30M | -67.03M | -441.22M | -191.74M | 182.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 320.34M | 73.67M | 40.68M | 581.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.29M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -312.44M | 246.67M | 32.99M | -540.99M | 520.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 320.34M | 73.67M | 40.68M | 581.67M | 61.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 320.34M | 73.67M | 40.68M | 581.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -222.65M | 166.76M | 98.78M | -141.75M | -480.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.92M | 172.29M | 207.27M | 155.23M | 244.84M |
| הוצאות הוניות | -38.73M | -5.53M | -108.49M | -296.99M | -725.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY