Mobvoi, Inc. (2438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.57 | 2.55 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מהיר | 3.01 | 2.29 | 2.21 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 2.43 | 1.17 | 0.78 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.56 | -0.45 | -3.26 | -0.17 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.53 | -0.84 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.48 | -1.32 | -8.44 | 0 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.17M | 197.74M | 288.61M | -4.14B | -3.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.24 | 0.10 | -0.00 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.19 | 0.09 | -0.00 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.56 | 1.73 | -0.10 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -5.18 | -1.32 | -10.42 | -881.07 | -32.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -254.15 | -63.94 | -338.90 | -52.94 | 71.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.38 | 0.59 | 0.18 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.33% | 50.06% | 52.11% | 64.31% | 67.20% |
| שיעור EBIT | -56.82% | -24.53% | -55.27% | -157.88% | -136.48% |
| שיעור EBITDA | -52.30% | -21.29% | -55.03% | -155.68% | -134.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.66% | -20.98% | -53.05% | -9.38% | 14.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.87% | -21.31% | -184.83% | -157.93% | -136.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.88% | -21.31% | -184.83% | -158.29% | -133.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.88% | -21.31% | -184.83% | -158.29% | -136.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.00% | 100.00% | 100.22% | 97.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.41% | 101.60% | 348.43% | 1,684.42% | -955.02% |
| תשואה על הנכסים | -45.77% | -18.87% | -137.36% | -197.13% | -159.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.19% | -29.44% | -237.10% | 19.43% | 20.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.92% | -28.60% | -63.66% | 1.16% | -2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.76% | -23.25% | -59.19% | 1.16% | -2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.94% | -18.94% | -138.74% | -199.73% | -161.39% |
| תשואת רווחים | -34.57% | -8.90% | -93.32% | -32.67% | -27.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.17 | 11.83 | 8.08 | 8.75 | 12.50 |
| מחזור זכאים | 20.56 | 14.65 | 5.55 | 7.37 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 6.96 | 4.56 | 2.80 | 2.71 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.97 | 9.30 | 37.20 | 89.97 | 47.92 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 0.74 | 1.25 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.27 | -0.20 | -0.14 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.65 | 85.94 | 110.01 | 126.81 | 201.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.99 | 30.86 | 45.16 | 41.74 | 29.21 |
| ימי מלאי | 52.42 | 79.99 | 130.57 | 134.59 | 211.20 |
| ימי אשראי מספקים | 17.75 | 24.91 | 65.72 | 49.52 | 39.37 |
| מחזור תפעולי | 82.41 | 110.85 | 175.73 | 176.33 | 240.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.14 | 0.04 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.14 | 0.03 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.46 | 1.05 | 0.77 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.14 | -2.17 | -19.41 | 4.39 | 14.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.14 | -2.17 | -19.41 | 4.39 | 14.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -1.21 | -5.78 | 8.20 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.21 | -0.43 | 0.06 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.72% | -12.70% | -22.95% | 0.89% | 2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.89 | -11.23 | -1.07 | -3.06 | -3.57 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.39 | 1.98 | 4.84 | 4.79 |
| מכפיל הון | 1.81 | 3.31 | 2.54 | -0.59 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.99 | -7.87 | -4.36 | 112.08 | 35.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.14 | -11.49 | -4.58 | 86.52 | 33.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.12 | 0.02 | -0.18 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 3.31 | 2.54 | -0.59 | -0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -1.70 | -9.87 | -3.01 | -2.93 | -3.54 |
| שווי חברה | 197.04M | 678.80M | 645.77M | 2.32B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.69 | -9.87 | -3.01 | -2.93 | -3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 2.10 | 1.65 | 4.57 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -6.91 | -3.64 | 105.65 | 35.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | -10.08 | -3.83 | 81.56 | 32.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.24 | -5.61 | -4.49 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.15 | 0.25 | -5.61 | -4.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.21 | 0.32 | 0.69 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.04 | -0.59 | -1.09 | -0.91 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.87 | 3.34 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.24 | 0.35 | 0.31 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.52 | 0.73 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.98 | 0.23 | -0.04 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY