Mobvoi, Inc. (2438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.33M | -168.74M | 28.39M | 72.44M | -37.24M |
| רווח נקי | -68.85M | -721.48M | -800.81M | -668.51M | -274.54M |
| פחת והפחתות | 10.49M | 13.23M | 11.15M | 10.03M | 19.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.32M | 12.85M | 41.70M | 17.32M | 9.65M |
| שינוי בהון החוזר | -20.19M | -12.69M | -133.00K | -24.13M | 28.54M |
| יתרת לקוחות | 28.32M | 4.18M | -22.44M | 3.43M | -18.60M |
| מלאי | 23.97M | -35.04M | 6.21M | 19.40M | -31.30M |
| יתרת ספקים | -22.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.41M | 18.17M | 16.10M | -46.96M | 78.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.54K | 539.35M | 776.48M | 737.72M | 179.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.65M | -143.67M | 108.84M | -40.45M | -21.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.96M | -8.70M | -6.47M | -5.16M | -2.87M |
| רכישות, נטו | 15.59K | 0 | 0 | 104.47M | 0 |
| רכישת השקעות | -456.63M | -436.40M | -207.30M | -150.18M | -17.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 525.23M | 297.66M | 320.23M | 11.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.77M | 2.37M | -1.51M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.87M | 323.83M | -28.98M | -125.74M | -22.12M |
| פירעון חוב | 30.17M | 20.00M | -20.00M | -6.34M | -9.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10M | 308.57M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.67M | -118.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.40M | -4.74M | -7.32M | -1.00M | -12.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.36M | 156.54M | 144.32M | 40.25M | 131.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28M | 791.00K | -4.17M | 2.24M | -2.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -518.70K | 12.21M | 104.07M | -91.51M | -83.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.88M | 144.32M | 40.25M | 131.76M | 215.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.36M | 156.54M | 144.32M | 40.25M | 131.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -98.29M | -177.44M | 21.92M | 67.27M | -40.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.33M | -168.74M | 28.39M | 72.44M | -37.24M |
| הוצאות הוניות | -30.96M | -8.70M | -6.47M | -5.16M | -2.87M |
הנתונים מוצגים ב-CNY