Shenzhen Dobot Corp Ltd Class H (2432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.40 | 9.18 | 3.77 | 3.12 | 2.19 |
| יחס מהיר | 6.50 | 8.54 | 3.35 | 2.24 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.87 | 2.66 | 0.69 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.10 | -0.12 | -0.19 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.14 | -0.28 | -0.98 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.92 | -0.59 | -0.45 | -2.73 | -5.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.16B | 2.37B | 724.12M | 140.27M | 219.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.03 | 0.23 | 0.18 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.18 | 1.55 | 1.97 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | -1.67 | -0.62 | -0.30 | -1.14 | -1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.03 | -38.57 | -50.13 | -47.64 | -30.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.20 | 0.63 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 10.69 | 11.19 | 0.80 | 9.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.48% | 44.87% | 46.56% | 43.54% | 40.75% |
| שיעור EBIT | -32.46% | -16.49% | -24.67% | -30.63% | -20.99% |
| שיעור EBITDA | -26.37% | -9.52% | -15.72% | -19.01% | -11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.46% | -23.55% | -24.43% | -32.51% | -25.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.78% | -17.10% | -25.16% | -31.32% | -21.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.65% | -16.97% | -25.52% | -36.02% | -21.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.07% | -17.08% | -25.52% | -36.02% | -21.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 99.23% | 101.43% | 115.01% | 99.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.18% | 72.64% | 102.99% | 96.33% | 85.24% |
| תשואה על הנכסים | -4.71% | -2.69% | -6.38% | -14.05% | -5.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.65% | -3.18% | -9.86% | -27.67% | -11.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.65% | -4.15% | -7.85% | -16.24% | -10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.35% | -4.03% | -6.67% | -14.64% | -9.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.75% | -2.72% | -6.39% | -14.10% | -5.69% |
| תשואת רווחים | -2.15% | -0.59% | -1.16% | -1.50% | -0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.46 | 4.32 | 3.60 | 6.45 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 2.38 | 4.91 | 5.24 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.29 | 1.45 | 1.14 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.42 | 1.75 | 1.28 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.39 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.28 | 0.59 | 0.80 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.89 | 213.37 | 278.38 | 306.00 | 322.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.80 | 84.54 | 101.39 | 56.63 | 64.55 |
| ימי מלאי | 348.13 | 282.36 | 251.35 | 319.04 | 337.00 |
| ימי אשראי מספקים | 135.04 | 153.54 | 74.37 | 69.68 | 78.97 |
| מחזור תפעולי | 414.93 | 366.90 | 352.74 | 375.67 | 401.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | -0.10 | -0.25 | -0.39 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -0.14 | -0.29 | -0.42 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.36 | 1.16 | 1.07 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.60 | -2.79 | -6.26 | -13.88 | -4.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.60 | -2.79 | -6.26 | -13.88 | -4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -0.53 | -0.40 | -2.35 | -3.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.09 | -0.25 | -0.55 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.93% | -0.41% | -1.30% | -2.46% | -2.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.99 | -170.12 | -86.04 | -66.47 | -127.48 |
| מכפיל מכירות | 10.53 | 28.67 | 21.96 | 23.94 | 27.76 |
| מכפיל הון | 2.66 | 5.38 | 8.48 | 18.39 | 14.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.47 | -243.97 | -77.17 | -40.61 | -47.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.24 | -331.29 | -89.49 | -43.53 | -57.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 7.37 | 0 | -0.66 | -4.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 5.38 | 8.48 | 18.39 | 14.70 |
| מכפיל שווי חברה | -36.95 | -290.60 | -128.51 | -125.12 | -231.18 |
| שווי חברה | 6.29B | 13.61B | 7.55B | 6.82B | 6.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.94 | -290.60 | -128.51 | -125.12 | -231.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.74 | 27.65 | 20.20 | 23.79 | 26.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.57 | -235.32 | -70.98 | -40.35 | -45.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.63 | -319.53 | -82.32 | -43.25 | -55.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.74 | 6.25 | 2.67 | 0.93 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 5.81 | 6.32 | 2.68 | 0.93 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.15 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.47 | 1.19 | 1.04 | 0.72 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.13 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.15 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.61 | 0.19 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.51 | 0.98 | 1.76 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY