Shenzhen Dobot Corp Ltd Class H (2432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.59M | -91.68M | -157.70M | -116.51M | 6.37M |
| רווח נקי | -84.19M | -94.02M | -89.80M | -52.61M | -25.29M |
| פחת והפחתות | 34.35M | 33.47M | 33.33M | 22.79M | 8.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.45M | 26.36M | 21.46M | 12.58M | -1.29M |
| שינוי בהון החוזר | -28.51M | -53.56M | -99.54M | -100.49M | 32.17M |
| יתרת לקוחות | -33.29M | -41.34M | -5.36M | -24.82M | -3.62M |
| מלאי | -74.58M | -13.89M | -29.32M | -83.20M | -32.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 79.36M | 1.67M | -64.86M | 7.53M | 68.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31M | -3.93M | -23.16M | 1.22M | -7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.81B | 59.12M | -57.86M | 69.48M | -271.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.44M | -12.45M | -11.31M | -21.53M | -42.48M |
| רכישות, נטו | -133.00K | -16.00M | -71.54M | 131.41K | -251.00K |
| רכישת השקעות | -2.50B | -17.35M | -370.25M | -645.00M | -1.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 691.88M | 83.25M | 392.55M | 735.11M | 825.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.91M | 4.32M | 2.69M | 894.00K | 215.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.56B | 805.24M | 28.14M | 193.97M | 275.01M |
| פירעון חוב | -145.98M | 160.02M | 36.17M | 21.62M | -23.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.73B | 654.93M | 0 | 183.53M | 309.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.67M | -9.71M | -8.03M | -11.17M | -11.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 580.29M | 883.76M | 110.96M | 297.76M | 149.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.63M | 118.00K | 626.00K | 1.73M | -286.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -303.47M | 772.80M | -186.80M | 148.67M | 9.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 883.76M | 110.96M | 297.76M | 149.09M | 139.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 580.29M | 883.76M | 110.96M | 297.76M | 149.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.84M | -106.32M | -169.06M | -140.10M | -38.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.59M | -91.68M | -157.70M | -116.51M | 6.37M |
| הוצאות הוניות | -15.24M | -14.64M | -11.36M | -23.59M | -44.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY