Beijing UBOX Online Technology Corp. Class H (2429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.33 | 1.55 | 1.47 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.94 | 1.19 | 1.13 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 0.66 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | -0.11 | -0.13 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | -0.05 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 1.99 | -0.23 | 1.35 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 548.80M | 662.51M | 242.93M | 231.61M | 1.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.47 | 1.62 | 1.60 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.67 | -0.10 | -0.64 | -1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.36 | -12.94 | -27.53 | -34.82 | -18.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.60 | -15.79 | -26.67 | 4.73 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.24% | 37.14% | 35.67% | 40.74% | 42.74% |
| שיעור EBIT | -2.79% | -2.39% | -4.70% | -11.43% | -9.79% |
| שיעור EBITDA | 1.48% | 1.48% | 0.26% | -1.90% | -4.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.79% | -2.33% | -6.06% | -11.21% | -9.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.61% | -2.58% | -6.57% | -11.75% | -10.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.66% | -2.43% | -6.76% | -12.25% | -11.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.85% | -2.74% | -7.22% | -11.96% | -11.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.37% | 93.92% | 102.83% | 104.23% | 104.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.48% | 110.77% | 108.49% | 104.86% | 111.73% |
| תשואה על הנכסים | -5.91% | -3.84% | -15.33% | -21.64% | -18.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.63% | -5.66% | -24.81% | -34.52% | -29.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.69% | -5.27% | -21.55% | -30.38% | -23.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.15% | -5.03% | -18.90% | -27.68% | -21.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.35% | -4.14% | -16.17% | -23.25% | -20.09% |
| תשואת רווחים | -8.47% | -3.53% | -7.97% | -3.11% | -2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.39 | 34.65 | 13.90 | 76.50 | 46.06 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 9.02 | 12.69 | 8.54 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 7.42 | 8.71 | 11.22 | 9.05 | 10.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.38 | 13.20 | 10.88 | 7.95 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.58 | 2.27 | 1.77 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 5.82 | 11.61 | 19.82 | 25.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.53 | 12.00 | 30.01 | 2.34 | -9.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.03 | 10.53 | 26.25 | 4.77 | 7.92 |
| ימי מלאי | 49.16 | 41.93 | 32.53 | 40.32 | 36.41 |
| ימי אשראי מספקים | 41.66 | 40.46 | 28.76 | 42.75 | 54.32 |
| מחזור תפעולי | 59.19 | 52.46 | 58.78 | 45.09 | 44.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.11 | -0.03 | 0.14 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.07 | -0.03 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.62 | 0.60 | 1.06 | 0.38 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 2.53 | -16.52 | 1.61 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 2.53 | -16.52 | 1.61 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.25 | -0.18 | 0.99 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.01% | 3.12% | -0.99% | 0.38% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.82 | -28.36 | -12.55 | -32.19 | -34.26 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.69 | 0.85 | 3.94 | 3.87 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.60 | 3.11 | 11.11 | 9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.49 | 32.03 | -100.92 | 261.27 | 1,214.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37 | 19.37 | -107.02 | 98.81 | 63.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.72 | 0.41 | 0.30 | -2.45 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.60 | 3.11 | 11.11 | 9.94 |
| מכפיל שווי חברה | 16.44 | 30.76 | 297.19 | -202.80 | -95.02 |
| שווי חברה | 655.60M | 1.25B | 2.27B | 10.29B | 9.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.44 | 30.76 | 297.19 | -202.80 | -95.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.45 | 0.78 | 3.85 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.07 | 21.16 | -92.61 | 255.32 | 1,214.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 12.80 | -98.21 | 96.56 | 63.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.24 | 0.95 | 1.14 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.37 | 1.02 | 1.25 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 3.20 | 3.74 | 3.51 | 3.33 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.25 | -0.43 | -0.38 |
| נטל מס | 1.01 | 0.94 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.08 | 1.40 | 1.03 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -1.46 | 0.12 | -0.34 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY